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Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - S USD ACC Fonds
WKN: 974188 ISIN: LU0050381036
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 778,13 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0050381036 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,74 | +2,7 % | +123,5 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,2 % | Informationstechnologie.. |
| 16,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 90,3 % | USA |
| 3,0 % | Großbritannien |
| 1,6 % | Irland |
| 1,1 % | Bermuda |
| 0,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
176,2009
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
192,133
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der 'Index') an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | WELLINGTON LUXEMBOURG SCA |
|---|---|
| Anschrift |
--
-- , LU |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,260 % | Industrie | |
| 4,010 % | Energie | |
| 2,750 % | Versorger | |
| 1,910 % | Rohstoffe | |
| 1,510 % | Immobilien | |
| 0,900 % | Barmittel | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,610 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,740 % | APPLE INC. | |
| 5,600 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,070 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,520 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,160 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 3,080 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,590 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,160 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,890 % | ELI LILLY | |
| 60,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 90,260 % | USA | |
| 2,970 % | Großbritannien | |
| 1,630 % | Irland | |
| 1,120 % | Bermuda | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 0,780 % | Niederlande | |
| 0,670 % | Deutschland | |
| 0,410 % | Kanada | |
| 0,410 % | Liberia | |
| 0,310 % | Singapur | |
| 0,270 % | Dänemark | |
| 0,160 % | Luxemburg | |
| 0,110 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,650 % | US Dollar | |
| 3,790 % | Euro | |
| 0,950 % | Pfund Sterling | |
| 0,410 % | Kanadische Dollar | |
| 0,270 % | Dänische Kronen | |
| 0,930 % | übrige Währungen |
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