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BIL Invest Patrimonial High - P EUR ACC Fonds
WKN: 935762 ISIN: LU0049912065
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 43,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0049912065 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
523,42
|
15.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann zudem in andere Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe und alternative Strategien investieren. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 100 % des Gesamtnettovermögens. Unter ungewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds diese Schwelle auf 25 % senken. Der Fonds kann auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente investieren oder in diesen engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zur Minderung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge oder zusätzlichen Wachstums einsetzen. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds makroökonomische, Markt- und Fundamentalanalysen zur Anpassung des Exposures an Anlageklassen und geografische Regionen und zur Auswahl von Investitionen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten zu bieten scheinen, insbesondere in Bezug auf Trends an den Finanzmärkten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BIL Manage Invest S.A |
|---|---|
| Anschrift |
69 route d'Esch
1470 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bilmanageinvest.lu |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,990 % | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ET.. | |
| 10,630 % | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | |
| 10,030 % | UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible .. | |
| 9,720 % | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS.. | |
| 7,730 % | Multi-Units Luxembourg-Lyxor MSCI Euro.. | |
| 6,850 % | DPAM INVEST B - Equities Europe Sustai.. | |
| 6,230 % | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR .. | |
| 4,040 % | Amundi SP SmallCap 600 ESG UCITS ETF U.. | |
| 3,450 % | Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y U.. | |
| 3,290 % | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS .. | |
| 25,040 % | übrige Positionen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,720 % | USD | |
| 33,450 % | EUR | |
| 5,990 % | GBP | |
| 5,930 % | Andere | |
| 5,530 % | JPY | |
| 4,160 % | CHF | |
| 2,580 % | DKK | |
| 1,520 % | SEK | |
| 0,120 % | übrige Währungen |
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