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BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS Fonds
WKN: 935910 ISIN: LU0049911844
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 48,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0049911844 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | +30,4 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
319,30
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoaktienengagement innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BIL Manage Invest S.A |
|---|---|
| Anschrift |
69 route d'Esch
1470 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bilmanageinvest.lu |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,360 % | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ET.. | |
| 8,090 % | Multi-Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eu.. | |
| 7,470 % | UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible .. | |
| 7,300 % | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR .. | |
| 5,570 % | DPAM INVEST B - Equities Europe Sustai.. | |
| 5,120 % | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS .. | |
| 4,950 % | iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ET.. | |
| 4,220 % | BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy.. | |
| 4,020 % | BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp.. | |
| 4,020 % | BNP Paribas Aqua I Cap | |
| 40,880 % | übrige Positionen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,700 % | EUR | |
| 28,650 % | USD | |
| 8,580 % | JPY | |
| 6,310 % | Andere | |
| 5,030 % | GBP | |
| 3,080 % | CHF | |
| 2,440 % | DKK | |
| 1,210 % | SEK | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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