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Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund - A CHF DIS Fonds
WKN: 974319 ISIN: LU0049528473
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 137,59 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0049528473 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,80 | +8,2 % | +12,2 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,0 % | Frankreich |
13,2 % | Kanada |
12,0 % | Deutschland |
11,3 % | USA |
7,0 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
286,2306
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
265,89
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf CHF lautende festverzinsliche Wertschriften (Schuldtitel, Anleihen, Notes, ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks SBI Foreign AAA-BBB (TR) zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen leitet sich aus dem Benchmark ab und wird eine ähnliche Gewichtung wie im Benchmark aufweisen. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,830 % | BNG BK 05/25 MTN | |
1,820 % | K.F.W.ANL.V.05/2025 SF | |
1,770 % | COMMONW.BK AUSTR.17-26MTN | |
1,400 % | ONTARIO PROV. 17/29 MTN | |
1,330 % | SVENSK EXPOR 23/30 MTN | |
1,250 % | C.A.B.E.I. 20/25 MTN | |
1,220 % | OESTERR. K.BK 05-30 | |
1,160 % | BCO SANTAND. 24/32 MTN | |
1,150 % | LBBW MTN 23/28 SF | |
1,080 % | GOLDM.S.GRP 18/25 MTN | |
85,990 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,000 % | Frankreich | |
13,190 % | Kanada | |
12,020 % | Deutschland | |
11,300 % | USA | |
7,050 % | Australien | |
5,700 % | Österreich | |
5,650 % | Niederlande | |
5,480 % | Supranational | |
4,040 % | Schweden | |
3,960 % | Großbritannien | |
2,740 % | Finnland | |
2,030 % | Spanien | |
1,510 % | Dänemark | |
1,350 % | Norwegen | |
1,250 % | Südkorea | |
1,080 % | Mexiko | |
1,060 % | Schweiz | |
0,940 % | Neuseeland | |
0,750 % | Chile | |
0,700 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,360 % | Luxemburg | |
0,210 % | Kasse | |
0,630 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,790 % | Schweizer Franken | |
0,210 % | übrige Währungen |
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