Fidelity Funds - Pacific Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 973285 ISIN: LU0049112450
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 858,10 Mio. USD | ||
| Symbol | FJ2X | ||
| ISIN | LU0049112450 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,12 | +4,6 % | +9,7 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,1 % | Informationstechnologie.. |
| 20,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,0 % | Rohstoffe |
| 9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 22,0 % | Japan |
| 17,6 % | China |
| 11,8 % | Australien |
| 8,7 % | Südkorea |
| 8,1 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 34,4042 |
34,827 |
03.07.24 | 17:25 | 189 |
| LT Lang & Schwarz | 34,393 |
34,798 |
03.07.24 | 17:27 | 180 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
34,5575
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
37,14
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
34,393
|
03.07.24 | 17:24 | -- | 180 |
| Stuttgart |
34,67
|
03.07.24 | 17:00 | 0 | 34 |
| gettex |
34,738
|
03.07.24 | 17:17 | 0 | 18 |
| Frankfurt |
34,397
|
03.07.24 | 16:27 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
34,486
|
03.07.24 | 16:46 | 0 | 10 |
| Quotrix |
34,74
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hamburg |
34,62
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
34,55
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Hannover |
34,63
|
03.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| München |
34,66
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Berlin |
34,55
|
03.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
34,586
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
37,34
|
27.06.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, darunter unter anderem Japan, Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand, börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige Länder dieser Region gelten als Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 24,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,160 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,000 % | Rohstoffe | |
| 9,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,870 % | Industrie | |
| 1,690 % | Immobilien | |
| 1,110 % | Energie | |
| 0,450 % | Barmittel | |
| 0,280 % | Versorger | |
| 8,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,200 % | IPERIONX LTD. | |
| 1,870 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,860 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 1,650 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
| 1,490 % | WONIK MATERI.CO.LTD.SW500 | |
| 1,480 % | PACIFIC BASIN SHIP.DL-,01 | |
| 1,430 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,330 % | FUJIBO HOLDINGS INC. | |
| 1,280 % | ONEVIEW HEALTHCARE CDIS 1 | |
| 1,240 % | IMMUTEP LTD | |
| 84,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,960 % | Japan | |
| 17,570 % | China | |
| 11,800 % | Australien | |
| 8,680 % | Südkorea | |
| 8,070 % | Hong Kong | |
| 4,560 % | Taiwan | |
| 4,130 % | Indonesien | |
| 2,510 % | Singapur | |
| 2,270 % | Vietnam | |
| 1,750 % | Thailand | |
| 1,420 % | Kayman Inseln | |
| 1,330 % | USA | |
| 1,280 % | Irland | |
| 1,090 % | Malaysia | |
| 1,000 % | Sri Lanka | |
| 0,750 % | Philippinen | |
| 0,740 % | Neuseeland | |
| 0,450 % | Kasse | |
| 0,430 % | Indien | |
| 8,210 % | übrige Länder |
Währungen
| 23,270 % | Japanische Yen | |
| 16,720 % | US Dollar | |
| 14,280 % | Australische Dollar | |
| 9,700 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,490 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,450 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,020 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,800 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 2,020 % | Singapur-Dollar | |
| 1,750 % | Thailändischer Baht | |
| 1,290 % | Euro | |
| 1,110 % | Indische Rupie | |
| 1,000 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,790 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,600 % | Pfund Sterling | |
| 0,490 % | übrige Währungen |
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