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Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 973268 ISIN: LU0048621477
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Thailand | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 145,80 Mio. USD | ||
| Symbol | FJRA | ||
| ISIN | LU0048621477 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,46 | +6,9 % | -23,9 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,9 % | Informationstechnologie.. |
| 17,6 % | Energie |
| 11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,6 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 86,0 % | Thailand |
| 3,0 % | Bermuda |
| 0,4 % | Kasse |
| 10,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 13:31 | 5.674 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 13:31 | 826 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
39,0792
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
40,91
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 13:31 | -- | 5.660 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 13:15 | 0 | 14 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 13:17 | 196 | 13 |
| Düsseldorf |
39,216
|
22.11.24 | 13:15 | 0 | 6 |
| Hamburg |
39,07
|
22.11.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| Berlin |
38,87
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| München |
38,96
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
39,192
|
22.11.24 | 11:32 | 0 | 1 |
| Hannover |
39,03
|
22.11.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. ei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,560 % | Energie | |
| 11,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,020 % | Immobilien | |
| 5,000 % | Versorger | |
| 4,860 % | Industrie | |
| 3,350 % | Rohstoffe | |
| 0,420 % | Barmittel | |
| 10,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,550 % | CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 | |
| 8,010 % | DELTA EL.TH.PCL-FGN-BA ,1 | |
| 7,380 % | PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1 | |
| 5,850 % | BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10 | |
| 5,770 % | ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 | |
| 3,780 % | PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 | |
| 3,740 % | BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1 | |
| 3,580 % | GULF ENERGY DEV.-FGN-BA 1 | |
| 3,250 % | TRUE CORP. -NVDR- BA 4 | |
| 2,940 % | AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1 | |
| 47,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 86,040 % | Thailand | |
| 2,950 % | Bermuda | |
| 0,420 % | Kasse | |
| 10,590 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,190 % | Thailändischer Baht | |
| 2,950 % | US Dollar | |
| 2,860 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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