Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD DIS Fonds
WKN: 973281 ISIN: LU0048574536
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Austra.. | ||
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 555,95 Mio. AUD | ||
| Symbol | FPGK | ||
| ISIN | LU0048574536 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,74 | +10,5 % | +31,2 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 22,0 % | Rohstoffe |
| 14,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,0 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 84,9 % | Australien |
| 5,3 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Neuseeland |
| 2,4 % | USA |
| 1,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 54,126 |
55,2085 |
03.07.24 | 08:25 | 10 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,5093
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in AUD |
87,87
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
54,239
|
02.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
53,997
|
02.07.24 | 08:21 | 0 | 2 |
| Stuttgart |
54,25
|
03.07.24 | 08:01 | 0 | 1 |
| Hamburg |
54,25
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
54,75
|
02.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Berlin |
54,11
|
02.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| Tradegate |
54,591
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| gettex |
54,773
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
54,65
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
54,19
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die in Australien börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf taktisch auch in australische Hybridinstrumente und Schuldpapiere von Unternehmen investieren, wenn der Investmentmanager der Überzeugung ist, dass sie bessere Anlagemöglichkeiten bieten als die damit verbundenen Aktien. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 30,020 % | Finanzdienstleistungen | |
| 22,040 % | Rohstoffe | |
| 14,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,850 % | Immobilien | |
| 4,910 % | Energie | |
| 3,360 % | Industrie | |
| 1,510 % | Barmittel | |
| 3,420 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,900 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
| 8,250 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 6,040 % | CSL LTD | |
| 5,850 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
| 5,610 % | SUNCORP GROUP LTD. | |
| 5,330 % | RIO TINTO LTD | |
| 4,900 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
| 4,320 % | COLES GROUP LTD | |
| 3,750 % | SANTOS LTD | |
| 3,410 % | XERO INVEST. 20/25 ZO CV | |
| 43,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 84,900 % | Australien | |
| 5,330 % | Großbritannien | |
| 4,500 % | Neuseeland | |
| 2,390 % | USA | |
| 1,510 % | Kasse | |
| 1,360 % | Irland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 81,950 % | Australische Dollar | |
| 14,120 % | US Dollar | |
| 1,330 % | Euro | |
| 1,090 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,510 % | übrige Währungen |
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