DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.628
+0,142
EUR/USD
1,0441
+0,078
Bitcoin ..
95.485
+0,343

Fidelity Funds - ASEAN Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 973254 ISIN: LU0048573645


33.794  EUR
-0,559 -0,19
Börse
Stand 20.12.24 - 21:47:19 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,49 USD)
Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD
Symbol FJ28
ISIN LU0048573645
Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Madeleine Kuang
Auflagedatum 01.10.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,65 +18,2 % +9,6 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,8 % Finanzdienstleistungen
11,4 % Sonstige Konsumgüter
10,3 % Informationstechnologie..
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
6,2 % Industrie
Nach Ländern
28,5 % Singapur
23,0 % Indonesien
11,9 % Malaysia
10,5 % Thailand
8,1 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
33,808
34,122
22.12.24 18:57 3.272
LT Baader Bank
33,8082
34,1354
20.12.24 21:57 257
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,9641
19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
35,20
19.12.24 08:00 -- 4
LS Exchange
33,705
20.12.24 21:59 -- 3.266
Stuttgart
33,822
20.12.24 21:56 70 55
gettex
33,794
20.12.24 21:47 0 27
Frankfurt
33,605
20.12.24 19:31 0 17
Düsseldorf
33,788
20.12.24 21:46 0 15
Hamburg
33,70
20.12.24 08:35 0 3
Berlin
33,40
20.12.24 08:14 0 3
Hannover
33,64
20.12.24 09:50 0 3
München
34,04
20.12.24 08:14 0 2
Tradegate
33,965
20.12.24 22:01 -- 1
Quotrix
33,73
20.12.24 07:57 0 1
Anleihen FX
33,556
20.12.24 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,770 % Finanzdienstleistungen
  11,440 % Sonstige Konsumgüter
  10,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,180 % Industrie
  3,920 % Immobilien
  2,960 % Rohstoffe
  2,140 % Versorger
  0,690 % Energie
  0,450 % Barmittel
  6,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,040 % DBS GRP HLDGS SD 1
6,030 % UTD OV. BK SD 1
5,660 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
5,350 % OVERS.-CHINESE SD-,50
5,290 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
3,470 % PUBL. BK BHD-LOC- MR 1
3,420 % BK MANDIRI (PERS) RP 125
3,000 % CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1
2,710 % CIMB GROUP HLDGS BHD
2,650 % SINGAPORE TELE. SD-,15
52,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,500 % Singapur
  22,960 % Indonesien
  11,910 % Malaysia
  10,500 % Thailand
  8,090 % Philippinen
  6,050 % Kayman Inseln
  1,550 % Vietnam
  1,330 % Hong Kong
  0,840 % China
  0,760 % Australien
  0,570 % Bermuda
  0,450 % Kasse
  6,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,050 % Singapur-Dollar
  22,960 % Indonesische Rupiah
  13,210 % Malaysische Ringgit
  11,960 % Thailändischer Baht
  8,260 % US Dollar
  8,090 % Philippinischer Peso
  2,030 % Vietnamesischer New Dong
  1,050 % Hongkong-Dollar
  0,840 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,760 % Australische Dollar
  2,790 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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