DAX
22.110
-1,256
MDAX
27.230
-0,962
TecDAX
3.564
-1,383
NASDAQ 1..
18.973
-3,054
DOW JONE..
41.205
-2,382
S&P500 I..
5.505
-2,854
L&S BREN..
72,345
-1,932
Gold
3.128
-1,090
EUR/USD
1,1015
+1,015
Bitcoin ..
83.620
+1,302

Fidelity Funds - ASEAN Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 973254 ISIN: LU0048573645


32.315  EUR
-0,232 -0,075
Börse
Stand 02.04.25 - 22:02:02 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,49 USD)
Fondsvolumen 922,91 Mio. USD
Symbol FJ28
ISIN LU0048573645
Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Madeleine Kuang
Auflagedatum 01.10.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,13 +4,3 % +52,8 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,2 % Finanzdienstleistungen
12,5 % Informationstechnologie..
11,2 % Sonstige Konsumgüter
8,3 % Gesundheitsdienstleistu..
6,1 % Industrie
Nach Ländern
38,6 % Singapur
21,3 % Indonesien
12,6 % Malaysia
9,8 % Thailand
7,0 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
31,396
31,751
03.04.25 11:06 770
LT Baader Trading
31,5466
31,9346
03.04.25 11:06 402
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,9418
02.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
34,83
02.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
31,396
03.04.25 11:06 -- 764
Frankfurt
31,781
03.04.25 10:50 30 8
Stuttgart
31,578
03.04.25 10:30 0 7
gettex
31,42
03.04.25 10:47 50 7
Düsseldorf
31,50
03.04.25 10:15 0 3
Quotrix
32,942
28.02.25 08:02 150 2
Hamburg
31,63
03.04.25 08:14 0 1
Berlin
31,44
03.04.25 09:14 0 1
München
31,813
03.04.25 09:14 0 1
Hannover
31,66
03.04.25 08:24 0 1
Tradegate
32,315
02.04.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
32,106
02.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,180 % Finanzdienstleistungen
  12,520 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,240 % Sonstige Konsumgüter
  8,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,080 % Industrie
  2,830 % Rohstoffe
  2,440 % Immobilien
  1,470 % Versorger
  0,560 % Barmittel
  5,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,960 % DBS GRP HLDGS SD 1
7,260 % UTD OV. BK SD 1
6,750 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
5,920 % OVERS.-CHINESE SD-,50
5,500 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
4,380 % PUBL. BK BHD-LOC- MR 1
3,500 % CIMB GROUP HLDGS BHD
3,250 % BK MANDIRI (PERS) RP 125
3,230 % SINGAPORE TELE. SD-,15
2,560 % CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1
47,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,620 % Singapur
  21,290 % Indonesien
  12,640 % Malaysia
  9,760 % Thailand
  6,990 % Philippinen
  1,580 % Hong Kong
  1,580 % Vietnam
  0,840 % Australien
  0,820 % China
  0,560 % Kasse
  5,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  31,350 % Singapur-Dollar
  21,290 % Indonesische Rupiah
  14,520 % Malaysische Ringgit
  11,000 % Thailändischer Baht
  8,710 % US Dollar
  6,990 % Philippinischer Peso
  2,100 % Vietnamesischer New Dong
  0,850 % Hongkong-Dollar
  0,840 % Australische Dollar
  0,820 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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