Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,49 % | ||
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Fondsvolumen | 36,22 Mio. EUR | ||
Symbol | P6R1 | ||
ISIN | LU0048423833 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,05 | +5,3 % | +1,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
36,6 % | Technologie |
16,8 % | nicht-zyklische Konsumg.. |
12,7 % | Verbraucherdienste |
8,2 % | Telekommunikation |
6,2 % | Industrieunternehmen |
Nach Ländern | |
21,4 % | Sonstige |
20,3 % | China |
12,3 % | Südkorea |
11,1 % | Indien |
9,1 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 643 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
293,34
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
292,626
|
22.07.24 | 19:25 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
293,029
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
290,93
|
22.07.24 | 08:11 | 0 | 3 |
Berlin |
289,00
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 3 |
München |
294,79
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Pro Fonds (Lux) Emerging Markets ('Teilfonds') ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich am MSCI Emerging Market Index, ist jedoch nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Indizes können Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, Genussscheine und Optionsanleihen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Gesellschaften in aufstrebenden Märkten ('Emerging Markets') von Entwicklungs- und Schwellenländern gemäß dem MSCI Emerging Market Index. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
36,600 % | Technologie | |
16,800 % | nicht-zyklische Konsumgüter | |
12,700 % | Verbraucherdienste | |
8,200 % | Telekommunikation | |
6,200 % | Industrieunternehmen | |
5,500 % | Sonstige | |
4,900 % | Versorger | |
4,200 % | zyklische Kosumgüter | |
3,000 % | Finanzdienstleistungen | |
1,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,200 % | übrige Bestandteile |
8,700 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... | |
5,800 % | Tencent Holdings Ltd. | |
3,900 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
3,300 % | Power Grid Corporation of India Ltd. | |
3,100 % | Infosys Technologies Ltd. | |
2,600 % | Mercadolibre Inc. | |
2,500 % | Grupo Aeroportuario del Sureste S.A. d.. | |
2,400 % | HCL Technologies Ltd. | |
2,200 % | Arca Continental SAB de CV | |
2,200 % | Anta Sports Products Ltd. | |
63,300 % | übrige Positionen |
21,400 % | Sonstige | |
20,300 % | China | |
12,300 % | Südkorea | |
11,100 % | Indien | |
9,100 % | Taiwan | |
8,700 % | USA | |
4,300 % | Mexiko | |
4,300 % | Polen | |
4,300 % | Türkei | |
4,200 % | Brasilien |
21,500 % | HKD | |
19,700 % | USD | |
11,200 % | Sonstige | |
10,600 % | INR | |
8,700 % | TWD | |
8,600 % | KRW | |
7,400 % | EUR | |
4,200 % | PLN | |
4,100 % | MXN | |
4,100 % | TRY |