Pro Fonds (Lux) Emerging Markets - B EUR DIS Fonds

WKN: 973026 ISIN: LU0048423833


296,75 EUR
+0,75 % +2,206
Börse
Stand 22.07.24 - 22:01:55 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
2,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.05.24   1,00 EUR)
Fondsvolumen 36,22 Mio. EUR
Symbol P6R1
ISIN LU0048423833
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Investas AG
Auflagedatum 03.01.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,05 +5,3 % +1,7 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,6 % Technologie
16,8 % nicht-zyklische Konsumg..
12,7 % Verbraucherdienste
8,2 % Telekommunikation
6,2 % Industrieunternehmen
Nach Ländern
21,4 % Sonstige
20,3 % China
12,3 % Südkorea
11,1 % Indien
9,1 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
292,254
296,636
22.07.24 21:59 643
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
293,34
22.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
292,24
22.07.24 21:56 0 54
gettex
294,761
22.07.24 21:47 0 27
Frankfurt
292,626
22.07.24 19:25 0 15
Düsseldorf
293,029
22.07.24 21:45 0 15
Hamburg
290,93
22.07.24 08:11 0 3
Berlin
289,00
22.07.24 08:14 0 3
München
294,79
22.07.24 08:13 0 2
Tradegate
296,75
22.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
291,95
22.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
291,96
22.07.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Pro Fonds (Lux) Emerging Markets ('Teilfonds') ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich am MSCI Emerging Market Index, ist jedoch nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Indizes können Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, Genussscheine und Optionsanleihen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Gesellschaften in aufstrebenden Märkten ('Emerging Markets') von Entwicklungs- und Schwellenländern gemäß dem MSCI Emerging Market Index. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  36,600 % Technologie
  16,800 % nicht-zyklische Konsumgüter
  12,700 % Verbraucherdienste
  8,200 % Telekommunikation
  6,200 % Industrieunternehmen
  5,500 % Sonstige
  4,900 % Versorger
  4,200 % zyklische Kosumgüter
  3,000 % Finanzdienstleistungen
  1,700 % Sonstige Konsumgüter
  0,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,700 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
  5,800 % Tencent Holdings Ltd.
  3,900 % Samsung Electronics Co. Ltd.
  3,300 % Power Grid Corporation of India Ltd.
  3,100 % Infosys Technologies Ltd.
  2,600 % Mercadolibre Inc.
  2,500 % Grupo Aeroportuario del Sureste S.A. d..
  2,400 % HCL Technologies Ltd.
  2,200 % Arca Continental SAB de CV
  2,200 % Anta Sports Products Ltd.
  63,300 % übrige Positionen

Länder

  21,400 % Sonstige
  20,300 % China
  12,300 % Südkorea
  11,100 % Indien
  9,100 % Taiwan
  8,700 % USA
  4,300 % Mexiko
  4,300 % Polen
  4,300 % Türkei
  4,200 % Brasilien

Währungen

  21,500 % HKD
  19,700 % USD
  11,200 % Sonstige
  10,600 % INR
  8,700 % TWD
  8,600 % KRW
  7,400 % EUR
  4,200 % PLN
  4,100 % MXN
  4,100 % TRY
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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