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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 343,65 Mio. EUR | ||
Symbol | FA7D | ||
ISIN | LU0048292634 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,99 | +10,5 % | +16,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23.08.24 | 17:30 | 43 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,35
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 28 |
Hamburg |
105,86
|
23.08.24 | 08:04 | 0 | 3 |
München |
106,42
|
23.08.24 | 08:32 | 0 | 1 |
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei gemäßigter Volatilität. Dieser neutrale Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 50% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 30% und maximal zu 70% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren..
Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
7,430 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
5,240 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
3,720 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
3,350 % | BUNDANL.V.16/26 | |
3,060 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
2,920 % | BUNDANL.V.20/35 | |
2,760 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,510 % | BUNDANL.V.17/27 | |
2,500 % | BUNDANL.V.17/27 | |
2,390 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
64,120 % | übrige Positionen |
32,700 % | EUR | |
20,600 % | Gold | |
16,300 % | USD | |
10,000 % | JPY | |
8,900 % | CHF | |
6,300 % | Andere | |
2,800 % | GBP | |
2,400 % | Silber |