DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
97.874
-1,162

DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS Fonds

WKN: 972167 ISIN: LU0041580167


195.003  EUR
0,941 +1,818
Börse
Stand 22.11.24 - 21:47:30 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.03.24   9,02 USD)
Fondsvolumen 590,88 Mio. USD
Symbol DI44
ISIN LU0041580167
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reiter, Chris..
Auflagedatum 10.11.92
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,24 +6,3 % +11,0 %
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
93,5 % Global
6,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
194,293
195,242
22.11.24 19:23 201
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
193,5388
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
202,91
21.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
194,30
22.11.24 21:56 0 53
gettex
195,003
22.11.24 21:47 0 29
Düsseldorf
194,295
22.11.24 21:45 0 17
Hamburg
193,12
22.11.24 08:04 0 3
Hannover
193,11
22.11.24 08:14 0 3
Berlin
193,22
22.11.24 08:27 0 2
München
193,23
22.11.24 08:27 0 2
Frankfurt
194,293
22.11.24 19:40 50 1
Tradegate
194,768
22.11.24 22:25 50 1
Quotrix
185,90
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
194,16
22.11.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,660 % SWEDBANK 24/27 FLR MTN
0,610 % DEKA MTN SERIE A-165
0,570 % DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.
0,540 % A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN
0,540 % BK MONTREAL 24/27 FLR MTN
0,530 % ALLIANZ SUB 2015/2045
0,520 % CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN
0,510 % LBBW MTN 24/26
0,490 % SEB 24/27 FLR MTN
0,490 % Canadian Imperial Bank 24/18.10.2028
94,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,500 % Global
  6,500 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,600 % US-Dollar
  0,400 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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