Vontobel Fund - Green Bond - B EUR ACC Fonds

WKN: 972051 ISIN: LU0035744829


367,695 EUR
-0,07 % -0,275
Börse
Stand 22.07.24 - 07:57:05 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 43,05 Mio. EUR
Symbol UEUD
ISIN LU0035744829
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Karnaus
Auflagedatum 25.10.91
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,41 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,66 +3,1 % -13,7 %
5,19 +4,9 % -10,7 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,9 % Niederlande
16,7 % Spanien
14,2 % Deutschland
9,0 % Supranational
7,6 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
365,014
368,664
22.07.24 12:50 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
366,84
19.07.24 08:00 -- 4
gettex
366,139
22.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
365,015
22.07.24 21:45 0 15
Berlin
365,87
22.07.24 08:13 0 3
Hamburg
366,87
22.07.24 08:15 0 3
München
366,87
22.07.24 08:12 0 2
Frankfurt
365,871
22.07.24 08:16 0 2
Quotrix
367,695
22.07.24 07:57 0 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in Grüne Anleihen, d.h. in Instrumente, bei denen die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und zum Umweltschutz verwendet werden (z.B. Solarenergie, Energieeffizienz von Industrieprozessen oder Förderung des öffentlichen Verkehrs). Er investiert auch in Anleihen, die nachhaltigen und/oder sozialen Zwecken dienen und auf den Standards der Sustainability Bond Guidelines oder den Social Bond Principles basieren. Zudem kann er in Emittenten investieren, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ökologisch oder sozial vorteilhafte Entwicklungen wie Energieeffizienz, Umweltschutz oder Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern. Schwellenwert: Bei mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

  9,110 % Euro-Bund Future Jun24
  4,060 % ONCOR EL.D. 24/31 REGS
  3,690 % NIEDERLANDE 23/44
  3,630 % E.ON SE MTN 22/31
  3,530 % ELIA TR.BEL. 24/36 MTN
  3,500 % EUROGRID GMBH MTN.22/31
  3,120 % ACEA SPA 21/25 MTN
  3,030 % VERBUND 21/41
  2,810 % EIB 22/29 MTN
  2,800 % E.ON SE MTN 21/32
  60,720 % übrige Positionen

Länder

  18,870 % Niederlande
  16,660 % Spanien
  14,200 % Deutschland
  9,000 % Supranational
  7,620 % USA
  5,950 % Italien
  5,810 % Dänemark
  5,180 % Belgien
  4,930 % Großbritannien
  4,200 % Österreich
  2,240 % Frankreich
  2,000 % Portugal
  1,760 % Norwegen
  1,100 % Kasse
  1,000 % Kanada

Währungen

  98,640 % Euro
  0,100 % Dänische Kronen
  1,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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