DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.647
-0,132
EUR/USD
1,0516
+0,034
Bitcoin ..
99.758
+0,877

Vontobel Fund - Green Bond - A EUR DIS Fonds

WKN: 972714 ISIN: LU0035744233


129.17  EUR
0,326 +0,42
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:37 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.11.24   1,81 EUR)
Fondsvolumen 39,46 Mio. EUR
Symbol UEUE
ISIN LU0035744233
Portrait

(E)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Karnaus
Auflagedatum 25.10.91
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,41 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,20 +2,1 % -16,3 %
4,37 +7,1 % -8,7 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,7 % Niederlande
14,6 % Deutschland
13,9 % Spanien
11,5 % USA
5,9 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
132,259
133,581
04.12.24 12:29 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,92
03.12.24 08:00 -- 4
gettex
132,348
04.12.24 21:47 0 27
Düsseldorf
132,259
04.12.24 21:45 0 15
Berlin
129,17
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
132,71
04.12.24 08:07 0 3
München
132,35
04.12.24 09:06 0 2
Frankfurt
132,348
04.12.24 09:09 0 2
Quotrix
133,01
04.12.24 07:57 0 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in Grüne Anleihen, d.h. in Instrumente, bei denen die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und zum Umweltschutz verwendet werden (z.B. Solarenergie, Energieeffizienz von Industrieprozessen oder Förderung des öffentlichen Verkehrs). Er investiert auch in Anleihen, die nachhaltigen und/oder sozialen Zwecken dienen und auf den Standards der Sustainability Bond Guidelines oder den Social Bond Principles basieren. Zudem kann er in Emittenten investieren, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ökologisch oder sozial vorteilhafte Entwicklungen wie Energieeffizienz, Umweltschutz oder Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern. Schwellenwert: Bei mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
3,950 % ELIA TR.BEL. 24/36 MTN
3,900 % ONCOR EL.D. 24/31 REGS
3,800 % EUROGRID GMBH MTN.22/31
3,450 % NIEDERLANDE 23/44
3,420 % VERBUND 21/41
3,120 % E.ON SE MTN 21/32
3,070 % RED EL.FIN. 21/33 MTN
3,020 % Euro-Buxl 30y Bnd Dec24
2,900 % STATKRAFT 22/29 MTN
2,640 % RTE RESEAU 23/31 MTN
66,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,740 % Niederlande
  14,600 % Deutschland
  13,930 % Spanien
  11,470 % USA
  5,880 % Dänemark
  5,800 % Belgien
  4,680 % Frankreich
  4,220 % Norwegen
  3,820 % Italien
  3,520 % Portugal
  3,420 % Österreich
  3,300 % Großbritannien
  2,580 % Finnland
  2,310 % Supranational
  1,110 % Kanada
  0,990 % Kasse
  0,810 % Schweden
  0,820 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,760 % Euro
  7,710 % US Dollar
  2,540 % Pfund Sterling
  1,180 % Dänische Kronen
  1,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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