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TecDAX
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EUR/USD
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Bitcoin ..
97.647
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BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds - AL DIS Fonds

WKN: 971778 ISIN: LU0034055755


118.6  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.05.22   0,31 EUR)
Fondsvolumen 77,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0034055755
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager BayernInvest ..
Auflagedatum 01.09.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,65 +5,6 % +4,1 %
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,4 % Deutschland
9,3 % Frankreich
8,7 % Großbritannien
6,9 % Italien
6,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,60
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, über einen rollierenden 12-Monatshorizont einen positiven Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen zu erwirtschaften. Es wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der Teilfonds BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien bei der Auswahl der Vermögensgegenstände. Die Anlage des Teilfondsvermögens des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds erfolgt zu mindestens 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt maximal drei Jahre. Einzelne Wertpapiere werden mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren erworben. Der überwiegende Teil der Anlagen erfolgt in auf Euro denominierten Anlagen. Ergänzend dazu können Beimischungen in anderen Währungen des G10-Universums getätigt werden, wenn diese in Euro abgesichert werden. Das Anlageuniversum des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen auch nicht nachrangige Unternehmensanleihen im Investmentgradebereich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BayernInvest Luxembourg..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 6B
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.bayerninvest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Größte Positionen

Anteil Position
3,910 % ITALIEN 23/25
3,900 % SPANIEN 14-24
3,890 % BUNDESOBL.V.19/24 S.180
3,220 % BUNDANL.V.15/25
3,210 % HITACHI CAP. 22/25 MTN
3,170 % BUNDESOBL.V.20/25 S.182
2,240 % HITACHI CAP. 21/24 MTN
1,940 % CHEUNG KONG I.F.B. 17/24
1,670 % KHFC 22/25 144A
1,660 % BQUE F.C.MTL 18/25 MTN
71,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,430 % Deutschland
  9,340 % Frankreich
  8,690 % Großbritannien
  6,860 % Italien
  6,490 % Spanien
  6,020 % Südkorea
  4,260 % Niederlande
  4,080 % Jungferninseln (British)
  3,510 % Slowakei
  3,260 % Tschechien
  3,160 % Australien
  2,970 % Island
  2,950 % Hong Kong
  1,560 % Finnland
  1,560 % Japan
  1,540 % Belgien
  1,390 % USA
  1,320 % Kanada
  1,300 % Kayman Inseln
  1,290 % Indonesien
  1,270 % Ungarn
  1,220 % Luxemburg
  1,040 % Polen
  1,030 % Supranational
  1,020 % Schweiz
  1,020 % Philippinen
  0,930 % Schweden
  0,890 % Norwegen
  0,780 % Österreich
  0,740 % Barmittel und sonst. VM
  0,640 % Chile
  0,630 % Estland
  0,610 % Israel
  0,500 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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