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Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 971665 ISIN: LU0029872446
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,093 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 906,26 Mio. USD | ||
| Symbol | TEPX | ||
| ISIN | LU0029872446 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,50 | +5,0 % | -16,7 % |
| 5,50 | +4,8 % | -4,1 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 79,0 % | USA |
| 0,4 % | Kasse |
| 20,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:51 | 74 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,7631
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,08
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
6,772
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
6,715
|
22.11.24 | 08:20 | 0 | 3 |
| Berlin |
6,545
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hannover |
6,72
|
22.11.24 | 08:15 | 0 | 3 |
| München |
6,72
|
22.11.24 | 08:04 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
6,786
|
22.11.24 | 11:32 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,680 % | GNMA 2047 POOL MA4719 | |
| 3,620 % | GNMA 21/51 POOL MA7534 | |
| 3,040 % | GNMA 20/50 POOL MA6709 | |
| 2,950 % | GNMA 21/51 POOL MA7533 | |
| 2,750 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,670 % | GNMA 24/53 POOL MA9541 | |
| 2,550 % | GNMA 21/51 POOL MA7649 | |
| 2,460 % | GNMA 24/54 POOL MA9780 | |
| 2,350 % | GNMA 21/51 POOL MA7590 | |
| 2,280 % | GNMA 22/52 POOL MA7936 | |
| 70,650 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 78,990 % | USA | |
| 0,370 % | Kasse | |
| 20,640 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,630 % | US Dollar | |
| 0,370 % | übrige Währungen |
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