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Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 971665 ISIN: LU0029872446
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,093 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 733,33 Mio. USD | ||
| Symbol | TEPX | ||
| ISIN | LU0029872446 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,93 | -4,5 % | -26,0 % |
| 5,24 | +6,0 % | -9,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 105,2 % | Nordamerika |
| 1,3 % | Liquide Mittel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:57 | 536 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,2215
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
7,09
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
17.04.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:47 | 0 | 32 |
| Düsseldorf |
6,211
|
17.04.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
6,205
|
17.04.25 | 08:09 | 0 | 3 |
| Berlin |
6,545
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hannover |
6,225
|
17.04.25 | 09:22 | 0 | 3 |
| München |
6,20
|
17.04.25 | 08:10 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
6,222
|
17.04.25 | 09:44 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,990 % | GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2047 .. | |
| 3,810 % | GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 08/20/2051 G.. | |
| 3,250 % | GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 06/20/2050 SF2 | |
| 3,140 % | GOVT NATL MORTG ASSN 2% 08/20/2051 GNMA | |
| 2,710 % | GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 10/20/2051 G.. | |
| 2,600 % | GOVT NATL MORTG ASSN 6% 07/20/2054 GNMA | |
| 2,520 % | GOVT NATL MORTG ASSN 3% 09/20/2051 GNMA | |
| 2,430 % | GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 03/20/2052 G.. | |
| 2,370 % | GOVT NATL MORTG ASSN 2% SF2 | |
| 2,310 % | GOVT NATL MORTG ASSN 4.5% 08/20/2054 G.. | |
| 69,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 105,200 % | Nordamerika | |
| 1,300 % | Liquide Mittel |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 106,500 % | USD |
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