DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
97.975
-1,060

Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971665 ISIN: LU0029872446


6.809  EUR
0,546 +0,037
Börse
Stand 22.11.24 - 22:02:03 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,093 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.10.06   0,03 USD)
Fondsvolumen 906,26 Mio. USD
Symbol TEPX
ISIN LU0029872446
Portrait

(E)

Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Varunok,..
Auflagedatum 28.02.91
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,50 +5,0 % -16,7 %
5,50 +4,8 % -4,1 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
79,0 % USA
0,4 % Kasse
20,6 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
6,7684
6,8369
22.11.24 21:51 74
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,7631
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,08
21.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
6,7685
22.11.24 21:56 0 54
gettex
6,817
22.11.24 21:47 0 30
Düsseldorf
6,772
22.11.24 21:45 0 17
Hamburg
6,715
22.11.24 08:20 0 3
Berlin
6,545
25.07.24 08:22 0 3
Hannover
6,72
22.11.24 08:15 0 3
München
6,72
22.11.24 08:04 0 2
Frankfurt
6,786
22.11.24 11:32 0 2
Tradegate
6,809
22.11.24 22:02 -- 1
Quotrix
6,578
25.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
6,776
22.11.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

Anteil Position
4,680 % GNMA 2047 POOL MA4719
3,620 % GNMA 21/51 POOL MA7534
3,040 % GNMA 20/50 POOL MA6709
2,950 % GNMA 21/51 POOL MA7533
2,750 % USA 24/24 ZO
2,670 % GNMA 24/53 POOL MA9541
2,550 % GNMA 21/51 POOL MA7649
2,460 % GNMA 24/54 POOL MA9780
2,350 % GNMA 21/51 POOL MA7590
2,280 % GNMA 22/52 POOL MA7936
70,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,990 % USA
  0,370 % Kasse
  20,640 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,630 % US Dollar
  0,370 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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