DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.087
-0,101
DOW JONE..
44.060
-0,537
S&P500 I..
5.997
-0,129
L&S BREN..
72,055
+0,167
Gold
2.601
-0,881
EUR/USD
1,0618
-0,426
Bitcoin ..
89.672
+1,064

Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971665 ISIN: LU0029872446


6.706  EUR
0,314 +0,021
Börse
Stand 11.11.24 - 22:25:50 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,093 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.10.06   0,03 USD)
Fondsvolumen 906,26 Mio. USD
Symbol TEPX
ISIN LU0029872446
Portrait

(E)

Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Varunok,..
Auflagedatum 28.02.91
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,58 +3,5 % -17,6 %
5,61 +6,9 % -2,5 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
72,5 % USA
0,2 % Kasse
27,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
6,6783
6,7499
12.11.24 20:37 50
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,6775
11.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,12
11.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
6,6775
12.11.24 20:15 0 44
gettex
6,701
12.11.24 20:17 0 24
Düsseldorf
6,696
12.11.24 19:45 0 13
Berlin
6,545
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
6,65
12.11.24 08:08 0 1
München
6,66
12.11.24 08:41 0 1
Frankfurt
6,686
12.11.24 09:09 0 1
Hannover
6,69
12.11.24 09:06 0 1
Tradegate
6,706
11.11.24 22:25 200 1
Quotrix
6,578
25.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
6,694
12.11.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

Anteil Position
4,710 % GNMA 2047 POOL MA4719
4,710 % FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,650 % GNMA 21/51 POOL MA7534
3,070 % GNMA 20/50 POOL MA6709
2,970 % GNMA 21/51 POOL MA7533
2,790 % GNMA 21/51 POOL MA7649
2,640 % USA 24/24 ZO
2,620 % GOVT NATL MORTG ASSN
2,400 % GNMA 24/54 POOL MA9780
2,370 % GNMA 21/51 POOL MA7590
68,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,450 % USA
  0,210 % Kasse
  27,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,790 % US Dollar
  0,210 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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