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Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 971665 ISIN: LU0029872446
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,093 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 906,26 Mio. USD | ||
| Symbol | TEPX | ||
| ISIN | LU0029872446 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,58 | +3,5 % | -17,6 % |
| 5,61 | +6,9 % | -2,5 % |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 72,5 % | USA |
| 0,2 % | Kasse |
| 27,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 20:55 | 50 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,6775
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,12
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
12.11.24 | 20:45 | 0 | 46 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 20:47 | 0 | 25 |
| Düsseldorf |
6,681
|
12.11.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
6,545
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
6,65
|
12.11.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| München |
6,66
|
12.11.24 | 08:41 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
6,686
|
12.11.24 | 09:09 | 0 | 1 |
| Hannover |
6,69
|
12.11.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
11.11.24 | 22:25 | 200 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,710 % | GNMA 2047 POOL MA4719 | |
| 4,710 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 3,650 % | GNMA 21/51 POOL MA7534 | |
| 3,070 % | GNMA 20/50 POOL MA6709 | |
| 2,970 % | GNMA 21/51 POOL MA7533 | |
| 2,790 % | GNMA 21/51 POOL MA7649 | |
| 2,640 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,620 % | GOVT NATL MORTG ASSN | |
| 2,400 % | GNMA 24/54 POOL MA9780 | |
| 2,370 % | GNMA 21/51 POOL MA7590 | |
| 68,070 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 72,450 % | USA | |
| 0,210 % | Kasse | |
| 27,340 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,790 % | US Dollar | |
| 0,210 % | übrige Währungen |
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