|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - A ACC Fonds
WKN: 973787 ISIN: LU0028121183
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 94,87 Mio. USD | ||
| Symbol | IUGE | ||
| ISIN | LU0028121183 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,43 | +10,7 % | +20,1 % |
| 0,15 | +4,0 % | +5,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 48,3 % | Finanzinstitute |
| 44,9 % | Industrie |
| 4,4 % | Versorgungsbetriebe |
| 1,5 % | Staatsanleihen |
| 0,9 % | Kasse |
| Nach Ländern | |
| 76,1 % | Vereinigte Staaten |
| 10,7 % | Kanada |
| 4,9 % | Sonstige |
| 4,3 % | Deutschland |
| 1,7 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 18:40 | 273 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,9619
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
103,6032
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
99,264
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
98,44
|
22.11.24 | 08:20 | 0 | 3 |
| Berlin |
98,66
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 2 |
| München |
98,66
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
99,264
|
22.11.24 | 19:37 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 48,300 % | Finanzinstitute | |
| 44,900 % | Industrie | |
| 4,400 % | Versorgungsbetriebe | |
| 1,500 % | Staatsanleihen | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,110 % | WPP CP LLC C/P NOV 18 24 | |
| 1,950 % | ALIMENTATION COU C/P NOV 08 24 | |
| 1,950 % | MID-AMERICA APAR C/P NOV 05 24 | |
| 1,890 % | ERP OPERATING LP C/P NOV 01 24 | |
| 1,780 % | CONAGRA FOODS C/P NOV 12 24 | |
| 1,670 % | VULCAN MATERIALS C/P NOV 14 24 | |
| 1,670 % | HUMANA INC C/P NOV 14 24 | |
| 1,560 % | WHIRLPOOL C/P NOV 05 24 | |
| 1,120 % | AUST & NZ BANKING GR FLTG JAN 18 27 144A | |
| 1,120 % | ATHENE GLOB.24/27 FLR MTN | |
| 83,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 76,100 % | Vereinigte Staaten | |
| 10,700 % | Kanada | |
| 4,900 % | Sonstige | |
| 4,300 % | Deutschland | |
| 1,700 % | Australien | |
| 1,400 % | Japan | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.