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GAM Multistock - Swiss Equity - A CHF DIS Fonds
WKN: 971985 ISIN: LU0026741578
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 200,14 Mio. CHF | ||
| Symbol | JB43 | ||
| ISIN | LU0026741578 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,31 | +2,3 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 19,4 % | Industrie |
| 16,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 99,7 % | Schweiz |
| 0,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 930 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
734,231
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
684,47
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
731,697
|
20.12.24 | 19:35 | 0 | 17 |
| München |
739,00
|
20.12.24 | 08:51 | 0 | 2 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Swiss Performance Index (SPI) (der 'Vergleichsindex') aktiv verwaltet, da er diesen in der entsprechenden Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Der Vergleichsindex wird jedoch weder zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds noch als Performanceziel verwendet, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Vergleichsindex vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 19,410 % | Industrie | |
| 16,260 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,990 % | Rohstoffe | |
| 0,270 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,320 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 8,060 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 5,640 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 5,180 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 4,890 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 4,800 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 4,090 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 3,890 % | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | |
| 3,610 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 3,600 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
| 46,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,730 % | Schweiz | |
| 0,270 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,730 % | Schweizer Franken | |
| 0,270 % | übrige Währungen |
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