Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 21,52 Mio. EUR | ||
Symbol | HV3B | ||
ISIN | LU0012050133 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,50 | +4,1 % | -4,8 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,6 % | USA |
19,2 % | Deutschland |
12,9 % | Europ. Investitionsbank (EIB) |
10,2 % | kein Land |
6,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:00 | 32 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,96
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
96,225
|
26.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Berlin |
96,61
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 3 |
München |
96,68
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Hamburg |
96,57
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Eine Anlage in diesem Teilfonds bietet den Anlegern die Möglichkeit, ihr Vermögen in international verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Hierbei werden gezielt Anleihen erworben, deren Verzinsung über dem Zinsniveau von Staatsanleihen liegt. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend angelegt in auf Währung der OECD-Staaten lautende Anleihen, zusammengesetzte Produkte (z.B. Wandanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), und sonstige festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Zerobonds sowie variabel verzinsliche Anleihen und Zertifikate, die an Wertpapierbörsen eines OECD-Mitgliedstaates gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet..
Name | HANSAINVEST LUX S.A. |
Anschrift |
19, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.hansainvest.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
10,130 % | European Investment Bank DL-Bonds 2017.. | |
5,760 % | United States of America DL-Notes 2020.. | |
5,020 % | Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber.. | |
4,510 % | United States of America DL-Notes 16/26 | |
4,100 % | United States of America DL-Notes 2018.. | |
3,790 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.. | |
3,070 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) | |
2,990 % | United States of America DL-Bonds 2023.. | |
2,790 % | United States of America DL-Bonds 2020.. | |
2,380 % | United States of America DL-Notes 12/42 | |
55,460 % | übrige Positionen |
26,560 % | USA | |
19,230 % | Deutschland | |
12,890 % | Europ. Investitionsbank (EIB) | |
10,190 % | kein Land | |
6,480 % | Italien | |
5,790 % | Weltbank (IBRD) | |
4,020 % | Kanada | |
3,960 % | Großbritannien | |
3,870 % | Spanien | |
3,830 % | Kasse | |
3,170 % | Frankreich | |
0,010 % | übrige Länder |
50,000 % | US-Dollar | |
27,200 % | Euro | |
7,320 % | Sonstige | |
5,490 % | Britisches Pfund | |
2,400 % | Kanadischer Dollar | |
2,090 % | Norwegische Krone | |
1,740 % | Mexikanischer Peso | |
1,390 % | Australischer Dollar | |
1,210 % | Neuseeland-Dollar | |
1,160 % | Polnischer Zloty | |
0,000 % | übrige Währungen |