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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,08 % | ||
|
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Fondsvolumen | 16,10 Mio. USD | ||
Symbol | XRU2 | ||
ISIN | LU0011972584 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,02 | +13,9 % | +45,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:55 | 69 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,6252
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,6647
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
9,665
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
9,615
|
30.08.24 | 19:27 | 0 | 13 |
Berlin |
9,52
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Hamburg |
9,615
|
30.08.24 | 08:02 | 0 | 3 |
München |
9,61
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
09.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der AXA WORLD FUNDS II - Global Equities (nachfolgend 'Teilfonds' oder 'Feederfonds') ist ein Feederfonds des AXA WORLD FUNDS - Evolving Trends (nachfolgend 'Masterfonds'). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Vermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Vermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten. Der Masterfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index (die 'Benchmark') gehören. Im Rahmen des Anlagenprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Masterfonds-Portfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Masterfondsportfolio repräsentativ sind.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
100,040 % | Branchenmix |
100,040 % | AXA WF-FRAML.EV.TR. MCDL |
100,040 % | Global |