DWS Vorsorge Geldmarkt - LC EUR ACC Fonds

WKN: 971122 ISIN: LU0011254512


137,698 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 04.07.24 - 15:17:02 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
17.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 952,27 Mio. EUR
Symbol DI4E
ISIN LU0011254512
Portrait

★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arens, Bianka
Auflagedatum 14.07.88
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,02 +3,9 % +3,4 %
0,15 +3,9 % +3,6 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
73,3 % Europa
26,7 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
137,041
137,698
04.07.24 08:19 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,37
03.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
137,04
04.07.24 15:00 0 24
gettex
137,698
04.07.24 15:17 0 14
Frankfurt
137,041
04.07.24 14:44 0 8
Düsseldorf
137,11
04.07.24 14:15 0 7
Hamburg
137,03
04.07.24 08:12 0 1
Berlin
137,04
04.07.24 08:30 0 1
München
137,04
04.07.24 08:30 0 1
Quotrix
137,35
03.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
137,01
03.07.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EUR EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der Teilfonds verwendet eine Geldmarktbenchmark zur Bemessung seiner Wertentwicklung. Das Portfoliomanagement wird durch die Heranziehung dieser Geldmarktbenchmark in keiner Hinsicht im Rahmen der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds beschränkt. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,840 % BQUE POSTALE 24/27.05.24
  0,840 % Skandinaviska Enskilda Banken 28.10.2024
  0,820 % Belfius Financing 31.01.2025
  0,770 % STE GENERALE 23/25FLR MTN
  0,740 % CIBC 23/25 FLR MTN
  0,740 % BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN
  0,740 % TORON.DOM.BK 24/26 FLRMTN
  0,730 % BAYER. LB 24/03.06.24
  0,730 % COM.BK AUST.23/24 FLR MTN
  0,730 % SIEMENS FIN 20/24 MTN
  92,320 % übrige Positionen

Länder

  73,300 % Europa
  26,700 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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