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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
06.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | DKDL | ||
ISIN | LU0011194601 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,16 | +4,6 % | -19,6 % |
4,93 | +6,8 % | -11,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,9 % | Deutschland |
10,2 % | Spanien |
9,2 % | Italien |
8,1 % | Polen |
5,4 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 17:36 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
59,20
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
58,85
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
58,78
|
30.08.24 | 09:08 | 0 | 3 |
Hamburg |
58,94
|
30.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Frankfurt |
58,835
|
30.08.24 | 08:18 | 0 | 2 |
München |
58,83
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
30.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa an. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
3,900 % | Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25 | |
3,100 % | Koenigreich Spanien Bonos 24/34 | |
2,100 % | Ungarn Notes 11/28 | |
1,900 % | Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34 | |
1,700 % | Republik Polen Bonds S.0429 08/29 | |
1,600 % | Königreich Dänemark Anl. 07/39 | |
1,400 % | Großbritannien Treasury Stock 21/46 | |
1,300 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33 | |
83,000 % | übrige Positionen |
12,900 % | Deutschland | |
10,200 % | Spanien | |
9,200 % | Italien | |
8,100 % | Polen | |
5,400 % | Dänemark | |
5,400 % | Schweden | |
4,500 % | Belgien | |
4,500 % | Tschechische Republik | |
4,400 % | Vereinigtes Königreich | |
35,400 % | übrige Länder |