Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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Fondsvolumen | 302,25 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0010001286 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,35 | +5,5 % | +10,5 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,8 % | Frankreich |
11,9 % | Deutschland |
10,1 % | Schweiz |
9,2 % | USA |
6,0 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.171,4633
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
1.120,16
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen in CHF von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-CHF Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (Investment Grade). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds nutzt die Benchmark SBI® Foreign AAA-BBB (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
1,400 % | COM.BK AUST. 22/29 | |
1,320 % | NY LIFE GLBL 21/30 | |
1,290 % | UB-ASI.H.YLDDL CH I-XSFA | |
1,160 % | CREDIT AGRI. 15/25 MTN | |
0,990 % | F.ABU.DA.BK. 19/25 | |
0,930 % | JACK.NTL L. 20/28 MTN | |
0,900 % | CIBC 22/29 MTN | |
0,860 % | ATHENE GLOB. 21/27 MTN | |
0,830 % | MACQUARIE G. 22/29 | |
0,790 % | HYPO VORARL. 19/29 MTN | |
89,530 % | übrige Positionen |
12,750 % | Frankreich | |
11,880 % | Deutschland | |
10,060 % | Schweiz | |
9,250 % | USA | |
5,990 % | Supranational | |
5,370 % | Großbritannien | |
5,070 % | Kanada | |
4,650 % | Spanien | |
4,530 % | Australien | |
4,210 % | Österreich | |
4,190 % | Chile | |
4,100 % | Niederlande | |
2,370 % | Südkorea | |
2,010 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,660 % | Luxemburg | |
1,420 % | Schweden | |
0,910 % | Kasse | |
0,740 % | Bolivien | |
0,710 % | Bermuda | |
0,710 % | Jersey | |
0,680 % | Mexiko | |
0,590 % | Neuseeland | |
0,550 % | Norwegen | |
0,540 % | Polen | |
0,480 % | Finnland | |
0,380 % | Dänemark | |
0,370 % | Slowakei | |
0,250 % | Irland | |
3,580 % | übrige Länder |
97,030 % | Schweizer Franken | |
0,310 % | Euro | |
0,300 % | US Dollar | |
2,360 % | übrige Währungen |