DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
L&S BREN..
73,995
-2,039
Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.560
+0,017

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - P ACC Fonds

WKN: 971303 ISIN: LU0006344922


859.002  EUR
0,009 +0,08
Börse
Stand 08.11.24 - 22:01:54 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,28 Mrd. EUR
Symbol UG71
ISIN LU0006344922
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leonardo Bren..
Auflagedatum 09.10.89
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,77 +3,5 % +4,5 %
0,15 +4,1 % +5,2 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,5 % Deutschland
9,1 % Kasse
8,1 % Schweden
7,8 % Japan
7,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
857,08
860,925
08.11.24 16:34 19
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
859,01
07.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
857,10
08.11.24 21:56 0 55
gettex
857,075
08.11.24 21:47 0 27
Düsseldorf
857,083
08.11.24 21:45 0 17
Frankfurt
857,075
08.11.24 19:27 0 17
Hamburg
856,54
08.11.24 08:04 0 3
Berlin
848,94
25.07.24 08:22 0 3
Hannover
856,54
08.11.24 08:15 0 3
München
856,33
08.11.24 08:04 0 2
Tradegate
859,002
08.11.24 22:01 -- 1
Quotrix
850,98
25.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
857,00
08.11.24 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
4,040 % UBS(I.)FD-SEL.M.MK.EO S
1,990 % DEKA 24/14.11.24
1,920 % DANSKE BANK 24/20.01.25
1,800 % RABOBK NEDER 24/19.02.25
1,770 % BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.09..
1,700 % SVENSK.HDLSB. 24/22.10.24
1,670 % SUMIT.MITSUI 24/21.10.24
1,460 % MIZUH.BNK LDN 24/03.10.24
1,450 % MUFG BANK 24/22.10.24
1,450 % DNB BANK 24/22.11.24
80,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,490 % Deutschland
  9,060 % Kasse
  8,140 % Schweden
  7,810 % Japan
  7,180 % Niederlande
  7,070 % Frankreich
  5,190 % Finnland
  4,660 % Kanada
  4,250 % Australien
  2,530 % Dänemark
  1,450 % Norwegen
  1,150 % USA
  0,670 % Supranational
  30,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,900 % Euro
  13,100 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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