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Schroder International Selection Fund US Large Cap - A USD DIS Fonds
WKN: 970391 ISIN: LU0006306889
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,51 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0006306889 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,17 | +35,1 % | +117,2 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 48,5 % | Informationstechnologie.. |
| 14,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 93,5 % | USA |
| 2,7 % | Luxemburg |
| 1,9 % | Schweiz |
| 1,2 % | Irland |
| 0,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
293,0404
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
303,7041
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen. Als große Unternehmen gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den 85 % der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US- amerikanischen Aktienmarkt zählen. Der Fonds kann in Aktien von Nicht-US-Unternehmen investieren, wenn diese an einer der großen nordamerikanischen Börsen gelistet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 48,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,990 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,050 % | Industrie | |
| 1,380 % | Energie | |
| 1,340 % | Versorger | |
| 0,770 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,580 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,630 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,400 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,600 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 4,220 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 3,600 % | ELI LILLY | |
| 3,010 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,710 % | SALESFORCE INC. DL-,001 | |
| 2,700 % | SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | |
| 2,610 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
| 56,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 93,450 % | USA | |
| 2,700 % | Luxemburg | |
| 1,850 % | Schweiz | |
| 1,230 % | Irland | |
| 0,770 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,680 % | US Dollar | |
| 2,700 % | Euro | |
| 1,850 % | Schweizer Franken | |
| 0,770 % | übrige Währungen |
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