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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
|
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Fondsvolumen | 3,58 Mrd. USD | ||
Symbol | UG72 | ||
ISIN | LU0006277684 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,48 | +3,3 % | +11,0 % |
0,15 | +4,0 % | +4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:54 | 20 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.805,4601
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
2.000,45
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
1.807,878
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
1.808,071
|
30.08.24 | 19:40 | 0 | 13 |
Hamburg |
1.802,91
|
30.08.24 | 08:02 | 0 | 3 |
Berlin |
1.804,10
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 3 |
Hannover |
1.803,39
|
30.08.24 | 09:08 | 0 | 3 |
München |
1.802,46
|
30.08.24 | 08:10 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
29.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
3,980 % | UBS(IE)-S.M.MKT FD DL S | |
2,900 % | BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.05.24-0.. | |
2,100 % | SUMITOMO MITSUI BANKING-REG-S ECP 0.00.. | |
1,850 % | BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.0000.. | |
1,770 % | SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.000.. | |
1,760 % | ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 06.03.2.. | |
1,750 % | BELFIUS BANK SA-REG-S ECD 0.00000% 21... | |
1,740 % | CANADIAN IMPRAL BK OF COM/LON ECD 0.00.. | |
1,700 % | HSBC UK BANK PLC ECD 0.00000% 17.05.24.. | |
1,610 % | DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 29.04.. | |
78,840 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |