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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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Fondsvolumen | 243,23 Mio. EUR | ||
Symbol | UI3H | ||
ISIN | LU0003562807 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,98 | -- | -- |
4,93 | +6,8 % | -11,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,3 % | Italien |
11,6 % | Frankreich |
11,0 % | Deutschland |
10,0 % | Großbritannien |
7,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
41,57
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
40,875
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
39,95
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
Hamburg |
41,38
|
30.08.24 | 08:02 | 0 | 3 |
München |
41,37
|
30.08.24 | 08:10 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
30.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Zertifikate, die auch eingebettete Derivate enthalten können (sofern es sich bei den zugrundeliegenden Basiswerten um gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zulässige Vermögenswerte handelt) sowie sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) sämtlicher Bonitätsstufen, angelegt. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securities (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Ratings oder B3 Moody's) angelegt werden. Die Investitionen in Asset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20 Prozent des Nettofondsvermögens begrenzt. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Die vorgenannten Vermögenswerte lauten überwiegend auf europäische Währungen. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die nicht auf europäische Währungen lautenden Vermögenswerte werden größtenteils währungsgesichert. Daneben kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
5,830 % | ITALIEN 24/24 ZO | |
1,880 % | UNIFAVORIT: RENTEN A | |
1,270 % | TREASURY STK 2045 | |
1,260 % | BELGIQUE 23/11.07.24 | |
1,230 % | ITALIEN 20/31 | |
1,200 % | SPANIEN 21/31 | |
1,050 % | SPANIEN 22/32 | |
1,020 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
1,020 % | GRIECHENLAND 24/34 | |
0,980 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN LS | |
83,260 % | übrige Positionen |
13,270 % | Italien | |
11,620 % | Frankreich | |
11,000 % | Deutschland | |
10,000 % | Großbritannien | |
7,020 % | Spanien | |
5,950 % | Niederlande | |
4,960 % | Kanada | |
4,870 % | Supranational | |
3,590 % | Kasse | |
3,450 % | Australien | |
3,280 % | Belgien | |
2,850 % | USA | |
2,100 % | Norwegen | |
1,790 % | Irland | |
1,270 % | Polen | |
1,060 % | Österreich | |
1,020 % | Griechenland | |
0,990 % | Dänemark | |
0,890 % | Finnland | |
0,770 % | Japan | |
0,700 % | Portugal | |
0,610 % | Schweden | |
0,570 % | Schweiz | |
0,530 % | Luxemburg | |
0,420 % | Indonesien | |
0,410 % | Tschechien | |
0,330 % | Mazedonien | |
0,320 % | Island | |
0,310 % | Südkorea | |
0,290 % | Singapur | |
0,280 % | Israel | |
0,250 % | Rumänien | |
0,200 % | Kasachstan | |
0,200 % | Philippinen | |
0,190 % | Bulgarien | |
0,160 % | Mexiko | |
2,480 % | übrige Länder |
78,160 % | Euro | |
13,950 % | Pfund Sterling | |
0,880 % | Polnischer Zloty | |
0,540 % | Dänische Kronen | |
0,360 % | Norwegische Krone | |
0,320 % | Schwedische Krone | |
0,320 % | Schweizer Franken | |
5,470 % | übrige Währungen |