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SMC SICAV -Incrementum Active Gold Fund - V EUR ACC Fonds
WKN: A4032M ISIN: LI1309461484
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI1309461484 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,9 % | Bergbau Gold |
| 8,3 % | Barmittel |
| 7,8 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 1,0 % | Finanzdienstleistung |
| 42,1 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 38,5 % | Kanada |
| 11,6 % | Australien |
| 9,7 % | Deutschland |
| 8,3 % | Kasse |
| 7,5 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,53
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Incrementum Active Gold Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und -rech¬te von Unternehmen weltweit, welche entlang der Wertschöpfungskette 'Gold' tätig sind. Dazu zählen u.a. Unternehmen, welche sich der Suche, der Förderung und Gewinnung (Minengesellschaften, etc.) der Verarbeitung von Edelmetallen (Schmuckhersteller, industrielle Fertigung, etc.), der Lagerung und des Handels von Edelmetallen etc. widmen bzw. Servicedienstleistungen und/ oder Finanzierungen für solche Gesellschaften zur Verfügung stellen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,930 % | Bergbau Gold | |
| 8,280 % | Barmittel | |
| 7,750 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 0,980 % | Finanzdienstleistung | |
| 42,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,740 % | BRD USCHAT.AUSG.24/03 | |
| 8,320 % | VANECK J. GOLD MIN.UC.ETF | |
| 3,510 % | NORTH.STAR 23/33 REGS | |
| 3,400 % | WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU | |
| 3,030 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 2,330 % | ROYAL GOLD INC. DL-,01 | |
| 2,330 % | BARRICK GOLD CORP. | |
| 2,280 % | KINROSS GOLD 2027 | |
| 2,080 % | NEWMONT 19/29 | |
| 2,080 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 60,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,540 % | Kanada | |
| 11,560 % | Australien | |
| 9,740 % | Deutschland | |
| 8,280 % | Kasse | |
| 7,460 % | USA | |
| 5,030 % | Irland | |
| 3,400 % | Jersey | |
| 15,990 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 34,730 % | Kanadische Dollar | |
| 22,640 % | US Dollar | |
| 12,770 % | Euro | |
| 8,050 % | Australische Dollar | |
| 21,810 % | übrige Währungen |
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