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EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - USD ACC Fonds
WKN: A3ESHH ISIN: LI1271373329
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 36,27 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI1271373329 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,10 | +9,9 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 57,6 % | Supranational |
| 7,5 % | Niederlande |
| 6,3 % | Deutschland |
| 6,1 % | Kanada |
| 6,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,1447
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
107,35
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Die Anlagen des EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic erfolgen vorwiegend (min. 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungs-wertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Der Teilfonds wird dabei min. 51% seines Vermögens in Forderungspapieren und Forderungswertrechten investieren, die an die beworbenen öko-logischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Ferner verfolgt der Teilfonds im Rahmen seiner Anlagepolitik bzw. als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge und zur möglichen Reduktion der Risiken eine Stillhalterstrategie.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Neue Bank AG, Marktgass.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,620 % | ASIAN DEV. BK 16/26 MTN | |
| 6,640 % | EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN | |
| 6,440 % | INTL FIN. CORP. 16/26 MTN | |
| 5,800 % | EBRD 20/25 MTN | |
| 5,000 % | KRED.F.WIED.V.21/2026 DL | |
| 4,910 % | NED.WATERSCH. 16/26 REGS | |
| 4,760 % | KOMMUNALBK 15/25 MTN REGS | |
| 3,950 % | EIB 22/27 MTN | |
| 3,540 % | JPMORG.CHASE 23/27 FLR | |
| 2,650 % | WORLD BK 18/25 MTN | |
| 48,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,650 % | Supranational | |
| 7,540 % | Niederlande | |
| 6,330 % | Deutschland | |
| 6,070 % | Kanada | |
| 5,960 % | USA | |
| 4,760 % | Norwegen | |
| 4,210 % | Japan | |
| 2,370 % | Südkorea | |
| 2,020 % | Schweden | |
| 0,640 % | Frankreich | |
| 0,170 % | Kasse | |
| 2,280 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,550 % | US Dollar | |
| 2,450 % | übrige Währungen |
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