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KEOX Funds - Global ESG Bond Selection - I USD DIS Fonds
WKN: A3ED3E ISIN: LI1246613502
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 40,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI1246613502 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,17 | +9,7 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,1 % | USA |
| 19,3 % | Supranational |
| 9,9 % | Niederlande |
| 7,8 % | Kanada |
| 7,7 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.004,0439
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.055,21
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8. der Offenlegungsverordnung (SFDR). Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Neue Bank AG, Marktgass.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,890 % | KOMMUNINVEST 23/27 | |
| 2,890 % | KRED.F.WIED.23/30 MTN | |
| 2,880 % | ING BANK 23/33 MTN | |
| 2,880 % | MUNICIP.FIN. 23/28 MTN | |
| 2,830 % | CREDIT AGRI. 23/32 MTN | |
| 2,810 % | OP-ASUNTOLUOTTOP.14/24MTN | |
| 2,810 % | BPCE 23/29 MTN | |
| 2,780 % | EFSF 23/26 | |
| 2,750 % | OESTERR. 15/25 | |
| 2,680 % | FED.NATL MTGE ASS. 2030 | |
| 71,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,090 % | USA | |
| 19,320 % | Supranational | |
| 9,870 % | Niederlande | |
| 7,760 % | Kanada | |
| 7,700 % | Finnland | |
| 7,420 % | Frankreich | |
| 6,740 % | Schweden | |
| 3,970 % | Kasse | |
| 3,890 % | Deutschland | |
| 3,260 % | Österreich | |
| 2,360 % | Norwegen | |
| 2,200 % | Großbritannien | |
| 1,640 % | Japan | |
| 0,930 % | Luxemburg | |
| 0,660 % | Irland | |
| 0,640 % | Dänemark | |
| 0,630 % | Italien | |
| 0,490 % | Spanien | |
| 0,430 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,930 % | Euro | |
| 38,670 % | US Dollar | |
| 4,400 % | übrige Währungen |
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