Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | 49,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI1243352542 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,96 | +43,7 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
28,8 % | Informationstechnologie.. |
20,5 % | Finanzdienstleistungen |
14,0 % | Industrie |
11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,6 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
71,1 % | USA |
8,6 % | Irland |
7,5 % | Bermuda |
6,0 % | Israel |
1,5 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
142,257
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
152,73
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionen welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Teilfonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Vates Aktien Offensiv Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
Name | IFM Independent Fund Ma.. |
Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
Internet | www.ifm.li |
Verwahrstelle | VP Bank AG |
28,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,510 % | Finanzdienstleistungen | |
13,980 % | Industrie | |
11,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,080 % | Versorger | |
4,520 % | Rohstoffe | |
3,390 % | übrige Bestandteile |
7,530 % | ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | |
5,510 % | SYNNEX CORP. DL -,001 | |
5,490 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
5,460 % | GODADDY INC. CL.A DL-,001 | |
5,120 % | TEVA PHARMACEUT. SP.ADR | |
4,560 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
4,550 % | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | |
4,530 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
4,520 % | CRH PLC EO-,32 | |
4,420 % | FIDELITY NATL INF. SVCS | |
48,310 % | übrige Positionen |
71,130 % | USA | |
8,560 % | Irland | |
7,530 % | Bermuda | |
6,030 % | Israel | |
1,460 % | Kayman Inseln | |
1,100 % | China | |
0,820 % | Singapur | |
3,370 % | übrige Länder |
82,040 % | US Dollar | |
8,560 % | Euro | |
6,030 % | Israelischer Shekel | |
3,370 % | übrige Währungen |