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Vates Aktien USA Fonds - R EUR DIS Fonds
WKN: A3DV57 ISIN: LI1206088414
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 97,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | 2IM5 | ||
| ISIN | LI1206088414 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,6 % | Industrie |
| 22,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,5 % | Versorger |
| 7,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 72,5 % | USA |
| 5,0 % | Kayman Inseln |
| 4,9 % | Israel |
| 3,8 % | Kanada |
| 3,5 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.11.24 | 08:45 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
173,85
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| München |
143,75
|
09.05.24 | 08:19 | 0 | 2 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögenvorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | VP Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,580 % | Industrie | |
| 22,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,960 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,490 % | Versorger | |
| 7,480 % | Rohstoffe | |
| 7,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,630 % | Energie | |
| 1,600 % | Barmittel | |
| 2,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,920 % | TEVA PHARMACEUT. SP.ADR | |
| 4,880 % | FIDELITY NATL INF. SVCS | |
| 4,780 % | GE VERNOVA INC. | |
| 3,950 % | VISTRA CORP. DL-,01 | |
| 3,490 % | VERTIV HOL.CL A DL-,0001 | |
| 3,260 % | GE AEROSPACE DL -,06 | |
| 3,240 % | MODINE MFG DL -,625 | |
| 3,210 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 3,140 % | SHARKNINJA INC. | |
| 2,780 % | TRANSDIGM GROUP DL-,01 | |
| 62,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 72,470 % | USA | |
| 4,950 % | Kayman Inseln | |
| 4,920 % | Israel | |
| 3,800 % | Kanada | |
| 3,520 % | Bermuda | |
| 2,410 % | Niederlande | |
| 2,380 % | Liberia | |
| 1,600 % | Kasse | |
| 1,500 % | China | |
| 2,450 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,810 % | US Dollar | |
| 4,920 % | Israelischer Shekel | |
| 3,800 % | Kanadische Dollar | |
| 2,410 % | Euro | |
| 4,060 % | übrige Währungen |
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