Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
20.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,16 % | ||
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Fondsvolumen | 16,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI1100044570 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,57 | +49,0 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
35,2 % | Rohstoffe |
9,2 % | Informationstechnologie.. |
1,7 % | Barmittel |
54,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
28,2 % | Kanada |
13,0 % | Deutschland |
12,2 % | Irland |
12,1 % | USA |
9,6 % | Jersey |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
126,18
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds investiert weltweit zur Erreichung seiner Ziele überwiegend in Aktien, Zertifikate, sonstige Wertpapiere und Fonds mit den Themenschwerpunkten Gold, sonstige Edelmetalle und Kryptowährungen. Investitionen in Kryptowährungen erfolgen indirekt über Zertifikate und allenfalls über OGAW's mit ähnlicher Anlagestrategie. Als Beimischung zum Portfolio kann auch in Edelmetallkonten investie rt werden.
Name | CAIAC Fund Management AG |
Anschrift |
Industriestrasse
2 FL-9487 Bendern , LI |
Internet | www.caiac.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
35,220 % | Rohstoffe | |
9,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,670 % | Barmittel | |
53,950 % | übrige Bestandteile |
8,360 % | FIDELITY EXC OPEN END ETP | |
4,650 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG | |
4,640 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
4,120 % | WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU | |
4,080 % | MICROSTRATEG.A NEW DL-001 | |
3,890 % | XTR P SILVER EUR 60 | |
3,880 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
3,770 % | VALOUR INC.OE TRACKERZ. | |
3,710 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
3,140 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
55,760 % | übrige Positionen |
28,230 % | Kanada | |
13,000 % | Deutschland | |
12,240 % | Irland | |
12,080 % | USA | |
9,550 % | Jersey | |
4,530 % | Kayman Inseln | |
2,240 % | Peru | |
1,960 % | Liechtenstein | |
1,830 % | Südafrika | |
1,670 % | Kasse | |
1,160 % | Schweiz | |
11,510 % | übrige Länder |
38,330 % | US Dollar | |
23,460 % | Euro | |
22,940 % | Kanadische Dollar | |
2,240 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,830 % | Südafrikanischer Rand | |
11,200 % | übrige Währungen |