GF Global Cannabis Opportunity Fund - EUR ACC Fonds

WKN: A2P2FA ISIN: LI0507461338


42,00 EUR
-2,33 % -1,00
Börse
Stand 03.07.24 - 08:07:53 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Gesu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
4,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,33 Mio. EUR
Symbol 4TYA
ISIN LI0507461338
Portrait

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Benchmark MSCI ACW..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager First Capital..
Auflagedatum 03.08.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
55,00 +20,0 % --
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,7 % Pharmazeutika/Biotechno..
25,3 % Barmittel
5,6 % Bergbau Gold
1,8 % Bergbau Metalle/Mineral..
0,5 % Tabakwaren
Nach Ländern
30,3 % Kanada
25,3 % Kasse
7,0 % Niederlande
5,5 % Irland
4,8 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
38,829
41,391
03.07.24 22:59 19
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
36,43
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
38,829
03.07.24 21:59 -- 19
Hamburg
42,00
03.07.24 08:07 0 1
Tradegate
40,00
03.07.24 22:02 -- 1

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalgewinn zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, welche der Cannabisindustrie entstammen. Der Cannabissektor beinhaltet u.a. folgende Bereiche: Gesellschaften die in der Forschung, Anbau, Verarbeitung, Handel und Vertrieb von Hanf/-Cannabisprodukten bzw. cannabishaltigen Produkten tätig sind, Anbieter von Wachstumshilfen und von Cannabis-Zubehör, Arzneimittelentwickler, Gesellschaften, die sich auf die Forschung und Entwicklung von Medikamenten spezialisiert haben, etc. Es können Aktien von Unternehmen mit sehr geringer Börsenkapitalisierung (Nano Caps), geringer Börsenkapitalisierung (Micro/Small Caps), sowie auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung (Mid Caps) und von substanzstarken, grossen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  40,690 % Pharmazeutika/Biotechnologie
  25,330 % Barmittel
  5,560 % Bergbau Gold
  1,810 % Bergbau Metalle/Mineralien
  0,520 % Tabakwaren
  0,400 % Chemikalien Landwirtschaft
  0,350 % Agrarbetrieb
  0,110 % Einzelhandel Bau- und Gartenmärkte
  25,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,230 % Mind Medicine (MindMed) Rg
  6,110 % GREEN THUMB INDS
  5,960 % ATAI LIFE SCIENCES BV EO1
  5,120 % JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001
  4,490 % CRESCO LABS INC. SUB. VTG
  3,860 % Cybin Rg
  3,780 % VERANO HOLDINGS (SUB.VT.)
  3,710 % CURALEAF HLDGS INC.
  3,320 % TRULIEVE CANNABIS
  2,920 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  53,500 % übrige Positionen

Länder

  30,270 % Kanada
  25,330 % Kasse
  6,970 % Niederlande
  5,470 % Irland
  4,760 % USA
  1,960 % Großbritannien
  25,240 % übrige Länder

Währungen

  34,170 % Euro
  28,310 % Kanadische Dollar
  12,190 % US Dollar
  25,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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