Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC Fonds
WKN: A2N8JC ISIN: LI0430825245
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0430825245 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,89 | +24,3 % | -18,2 % |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,9 % | Informationstechnologie.. |
| 21,0 % | Energie |
| 14,3 % | Rohstoffe |
| 13,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 15,5 % | Israel |
| 12,6 % | Großbritannien |
| 11,4 % | Griechenland |
| 10,6 % | Kasachstan |
| 10,0 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
867,38
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen 'Kaspisches Meer', 'Östliches Mittelmeer' und 'Schwarzes Meer' haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Anrainerstaaten der Drei-Seen- Regionen halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 21,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,020 % | Energie | |
| 14,350 % | Rohstoffe | |
| 13,100 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,860 % | Industrie | |
| 13,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,190 % | LOGO YAZILIM SANAYI TN 1 | |
| 4,920 % | CENTERRA GOLD INC. | |
| 4,920 % | ELDORADO GOLD CORP. | |
| 4,760 % | NICE LTD. ADR/4 O.N. | |
| 4,720 % | TBC BANK GROUP LS 0,01 | |
| 4,660 % | ORLEN S.A. ZY 1,25 | |
| 4,510 % | CENTR.ASIA METALS DL -,01 | |
| 4,430 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
| 4,330 % | MOL NYRT. NA A UF 125 | |
| 4,270 % | TOWER SEMICON. LTD IS-,10 | |
| 53,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,490 % | Israel | |
| 12,610 % | Großbritannien | |
| 11,420 % | Griechenland | |
| 10,560 % | Kasachstan | |
| 10,020 % | Türkei | |
| 9,830 % | Kanada | |
| 8,820 % | Polen | |
| 4,330 % | Ungarn | |
| 3,750 % | Niederlande | |
| 3,360 % | Kayman Inseln | |
| 2,960 % | Österreich | |
| 6,850 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,130 % | Euro | |
| 16,980 % | US Dollar | |
| 15,490 % | Israelischer Shekel | |
| 10,020 % | Türkische Lira | |
| 9,830 % | Kanadische Dollar | |
| 8,820 % | Polnischer Zloty | |
| 8,420 % | Kasachischer Tenge | |
| 4,720 % | Pfund Sterling | |
| 4,330 % | Ungarische Forint | |
| 3,260 % | übrige Währungen |
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