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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
28.06.2024 | Halbjahresbericht |
14.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Vietnam | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,96 % | ||
|
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Fondsvolumen | 373,91 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0408681091 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
18,19 | +9,9 % | +77,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,0 % | Finanzdienstleister |
17,4 % | Liquidität |
14,2 % | Konsumgüter (nicht zykl.. |
11,3 % | Immobilien |
8,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
82,6 % | Vietnam |
17,4 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
142,1209
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
157,47
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESGMerkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten. Es gilt zu beachten, dass die Liquidität von vietnamesischen Aktien nicht jederzeit gewährleistet ist unddass die Bonität dieser Aktien zum Teil als gering eingestuft wird. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse. Anlagen des Fonds können u.a. über ADRs (American Depository Receipts) und GDRs (Global Depository Receipts) getätigt werden. Bis zu 49% des Vermögens - und in Ausnahmefällen vorübergehend auch mehr - dürfen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit höchstens zwölf MonatenLaufzeit angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Daneben können Termingeschäfte auf Währungen auch zu Anlagezwecken erworben bzw. veräussert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Name | IFM Independent Fund Ma.. |
Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
Internet | www.ifm.li |
Verwahrstelle | Neue Bank AG, Vaduz |
22,990 % | Finanzdienstleister | |
17,400 % | Liquidität | |
14,170 % | Konsumgüter (nicht zyklisch) | |
11,270 % | Immobilien | |
7,950 % | Industrie | |
7,140 % | Kommunikation | |
6,170 % | Konsumgüter (zyklisch) | |
5,280 % | Energie | |
4,920 % | Rohstoffe / Zwischenprodukte | |
2,710 % | Übrige | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,140 % | FPT Corp | |
5,470 % | Vietnam Dairy Product Corp. | |
5,130 % | Masan Group | |
4,680 % | Vietnam National Petroleum Group | |
4,300 % | Saigon Thuong Tin CJSBank | |
4,220 % | Mobile World | |
3,990 % | Baoviet Holdings | |
3,860 % | Hoa Phat Group Joint Stock Co. | |
3,510 % | VietNam JSC Bank for Ind & Trd | |
3,230 % | KinhBac City | |
54,470 % | übrige Positionen |
82,600 % | Vietnam | |
17,400 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |