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Global Real Estate Value Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2JMV0 ISIN: LI0402109693
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 24,38 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0402109693 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,42 | +15,1 % | -1,6 % |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 101,0 % | Immobilien |
| 0,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 64,8 % | USA |
| 7,4 % | Japan |
| 6,5 % | Australien |
| 4,6 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,7238
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
101,56
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, dem Anleger einen liquiden Zugang zu einem erstklassigen diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf Mietimmobilien zu bieten. Das Anlageuniversum umfasst weltweit kotierte Immobilien-Gesellschaften mit Premium Immobilien. Ein langfristiger Anlagehorizont mit dem Anspruch auf herausragendes Kapitalwachstum bei begrenzten Risiken sollen ebenso berücksichtigt werden wie ein nachhaltiges Immobilienmanagement modernste Unternehmensführung und sozial vertretbare Geschäftsstrategien. Das Portfolio Management fokussiert deshalb ganz bewusst auf ESG-Kriterien welche in der Selektion der Aktien übergewichtet werden. Aus eigener Erfahrung ist das Portfolio Management der Überzeugung dass hochqualitative und spezialisierte Immobilienfirmen über den gesamten Immobilien-Zyklus die erfolgreichsten Renditen erzielen. Um Opportunitäten für den Anleger auszunutzen setzt die Strategie daher auf eine kurzfristige Preisbetrachtung aber auch einen langfristig ausgerichteten Qualitätsgrundsatz. Ein niedriger Verschuldungsgrad effiziente Kostenstrukturen und konservativ finanzierte Bilanzen sind die Grundlage des Erfolgs am Kapitalmarkt. Neben Investitionen in Eigenkapitalanteilen werden auch Opportunitäten über gelistete Fremdkapitalanteile Preferred Securities oder Derivate genutzt um die Anlageperspektive von 7 Prozent Gesamtrendite mit der optimalen Risikoallokation zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
|---|---|
| Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank AG, 9490 Vaduz,.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 100,980 % | Immobilien | |
| 0,100 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,860 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 5,940 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 5,100 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
| 4,860 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
| 4,770 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 4,310 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
| 4,010 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 3,770 % | EQUITY RESI. SBI DL-,01 | |
| 3,150 % | INGENIA COMMUNITIES GROUP | |
| 3,040 % | INVITATION HOMES DL -,01 | |
| 54,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,820 % | USA | |
| 7,380 % | Japan | |
| 6,550 % | Australien | |
| 4,560 % | Großbritannien | |
| 4,010 % | Deutschland | |
| 3,220 % | Hong Kong | |
| 3,040 % | Singapur | |
| 2,610 % | Kanada | |
| 2,600 % | Belgien | |
| 1,110 % | Niederlande | |
| 1,070 % | Spanien | |
| 0,100 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,820 % | US Dollar | |
| 8,790 % | Euro | |
| 7,380 % | Japanische Yen | |
| 6,550 % | Australische Dollar | |
| 4,560 % | Pfund Sterling | |
| 3,220 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,040 % | Singapur-Dollar | |
| 2,610 % | Kanadische Dollar |
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