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MCVM Fonds II - SLEEK - I EUR ACC Fonds
WKN: A2JAQ9 ISIN: LI0392536186
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | AI Managed Fu.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 8,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0392536186 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,22 | +12,1 % | +11,6 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,9 % | Rohstoffe |
| 7,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,1 % | Informationstechnologie.. |
| 3,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 43,5 % | USA |
| 12,7 % | Frankreich |
| 4,8 % | Luxemburg |
| 4,5 % | Jersey |
| 4,0 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,49
|
14.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen mittel- langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Teilfonds sein Vermögen unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation in verschiedene Asset Klassen. Zur Optimierung der mittel- bis langfristigen Asset- Klassen sowie zur Steuerung des Risikomanagements setzt der Asset Manager für den Teilfonds das Risiko-Tool LACORE-LS-Strategie ein, welches auf quantitativen, computergestützten Modellen basiert. Dabei dienen historische Verhaltensmuster der Zielmärkte zur Bestimmung der Investitionsquote. Durch eine systematische Umsetzung der quantitativen Anlagestrategie findet eine disziplinierte und prognosefreie Steuerung der jeweiligen Investionsquote eines Zielinvestments statt. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MC Vermögensmanagement AG |
|---|---|
| Anschrift |
Am Schrägen Weg
9 FL-9490 Vaduz , LI |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | LGT Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 7,910 % | Rohstoffe | |
| 7,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,730 % | Barmittel | |
| 2,810 % | Energie | |
| 2,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,070 % | Industrie | |
| 64,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,840 % | MEDTR.GLB HD 22/25 | |
| 4,500 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU | |
| 3,630 % | RIO TINTO FIN. 12/24 MTN | |
| 3,620 % | MCVM CHINA BRANDS FDS DLI | |
| 3,580 % | SHELL INTL FIN. 14/26 MTN | |
| 3,490 % | SANOFI 14/26 MTN | |
| 3,470 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 3,440 % | EQUINOR ASA 16/26 MTN | |
| 3,410 % | BARRICK GOLD CORP. | |
| 3,380 % | ABBVIE 19/27 | |
| 62,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,450 % | USA | |
| 12,660 % | Frankreich | |
| 4,840 % | Luxemburg | |
| 4,500 % | Jersey | |
| 4,020 % | Schweiz | |
| 3,730 % | Kasse | |
| 3,630 % | Großbritannien | |
| 3,580 % | Niederlande | |
| 3,440 % | Norwegen | |
| 3,410 % | Kanada | |
| 3,080 % | Deutschland | |
| 2,920 % | Irland | |
| 2,040 % | Liechtenstein | |
| 1,210 % | Australien | |
| 3,490 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,790 % | US Dollar | |
| 43,960 % | Euro | |
| 4,020 % | Schweizer Franken | |
| 7,230 % | übrige Währungen |
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