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Solitaire Global Bond Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2DSBG ISIN: LI0364281548
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 471,32 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0364281548 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,78 | +27,3 % | +47,8 % |
| 4,81 | +7,9 % | -5,8 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,2 % | Finanzwesen |
| 17,1 % | Staat |
| 13,9 % | Energie |
| 9,4 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 9,3 % | Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 29,9 % | Westeuropa |
| 22,4 % | Nordamerika |
| 18,3 % | Südamerika |
| 11,4 % | Afrika / Mittlerer Osten |
| 9,6 % | Osteuropa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
151,023
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
160,19
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
|---|---|
| Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,200 % | Finanzwesen | |
| 17,100 % | Staat | |
| 13,900 % | Energie | |
| 9,400 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 9,300 % | Basiskonsumgüter | |
| 7,500 % | Versorger | |
| 7,100 % | Grundmaterialien | |
| 5,000 % | Telekommunikationsdienste | |
| 3,200 % | Industrie | |
| 1,900 % | Technologie | |
| 1,200 % | Diversifiziert | |
| 0,200 % | Liquidität |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,200 % | PEMEX 50 7.69 | |
| 1,700 % | Intesa Sanpaolo 54 Var | |
| 1,700 % | Argentina 29 1 | |
| 1,600 % | Sasol Financing 31 5.5 | |
| 1,400 % | Gunvor Group 26 6.25 | |
| 1,400 % | Enfragen 30 5.375 | |
| 1,300 % | Aragvi Finance Intl 26 8.45 | |
| 1,300 % | Teva Pharma Finance 46 4.1 | |
| 1,200 % | Beazley Ins 29 5.5 | |
| 1,200 % | ADLER Financing 25 6.25 | |
| 85,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,900 % | Westeuropa | |
| 22,400 % | Nordamerika | |
| 18,300 % | Südamerika | |
| 11,400 % | Afrika / Mittlerer Osten | |
| 9,600 % | Osteuropa | |
| 3,300 % | Asien-Pazifik | |
| 2,700 % | SNAT | |
| 2,100 % | Zentralasien | |
| 0,200 % | Liquidität | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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