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VP Bank Bond Fund EUR - BI ACC Fonds
WKN: A2ASXQ ISIN: LI0338015956
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 48,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0338015956 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,55 | +4,0 % | -5,7 % |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 64,6 % | Sonstige |
| 8,5 % | Finanzwesen |
| 6,1 % | Industrie |
| 3,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,9 % | Versorgungsbetriebe |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
922,37
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
|---|---|
| Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank AG, 9490 Vaduz,.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 64,600 % | Sonstige | |
| 8,500 % | Finanzwesen | |
| 6,100 % | Industrie | |
| 3,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,900 % | Versorgungsbetriebe | |
| 2,600 % | Kommunikationsdienste | |
| 2,500 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 2,100 % | Basiskonsumgüter | |
| 1,600 % | IT | |
| 1,100 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 3,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,600 % | Italien 31 0.6 | |
| 2,100 % | Spain 44 5.15 | |
| 2,000 % | Spain 66 3.45 | |
| 2,000 % | Cyprus 34 2.75 | |
| 1,800 % | Italien 24 0 | |
| 1,500 % | Portugal 52 1 | |
| 1,400 % | McDonald's 27 1.875 | |
| 1,400 % | Bulgaria 30 0.375 | |
| 1,300 % | OEBB Infr 32 3.375 | |
| 1,300 % | Ireland 45 2 | |
| 82,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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