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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
26.06.2023 | Halbjahresbericht |
26.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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Fondsvolumen | 17,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0320182673 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,16 | +13,6 % | +12,6 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,9 % | Frankreich |
14,1 % | Niederlande |
9,7 % | Luxemburg |
7,9 % | Schweiz |
7,6 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,42
|
26.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich hohe laufende Er-träge zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermö-gen vorwiegend investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von priva-ten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Der Anlageschwerpunkt des OGAW wird auf Investments in Hybridanleihen inklusive CoCo-Bonds, Hochzins- und Schwellenländeranleihen liegen.
Name | IFM Independent Fund Ma.. |
Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
Internet | www.ifm.li |
Verwahrstelle | NEUE BANK AG, Vaduz |
3,640 % | BK LC FINCO 21/29 REGS | |
3,090 % | RUMAENIEN 20/50 MTN REGS | |
3,090 % | ARYZTA AG UND. FLR | |
2,920 % | PICARDE S. 21/27 REGS | |
2,820 % | ARYZTA AG 13-UND. FLR | |
2,440 % | BANIJAY GROUP 20/26 REGS | |
2,250 % | UNICREDIT 21/UND.FLR | |
2,230 % | ILIAD HLDG 21/28 REGS | |
2,100 % | DT.BANK ANL.21/UNBEFR. | |
2,060 % | GARDA W.SEC. 21/29 144A | |
73,360 % | übrige Positionen |
17,860 % | Frankreich | |
14,120 % | Niederlande | |
9,730 % | Luxemburg | |
7,900 % | Schweiz | |
7,600 % | USA | |
5,010 % | Deutschland | |
4,660 % | Italien | |
4,080 % | Großbritannien | |
3,500 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,090 % | Rumänien | |
2,060 % | Kanada | |
1,670 % | Irland | |
1,460 % | Jersey | |
1,200 % | Schweden | |
1,190 % | Portugal | |
1,130 % | Kolumbien | |
1,110 % | Chile | |
1,110 % | Singapur | |
1,100 % | Spanien | |
0,930 % | Österreich | |
0,830 % | Mauritius | |
0,710 % | Belgien | |
0,640 % | Lettland | |
7,310 % | übrige Länder |
48,870 % | Euro | |
29,250 % | US Dollar | |
7,730 % | Schweizer Franken | |
3,500 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,340 % | Pfund Sterling | |
7,310 % | übrige Währungen |