Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
16.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 199,99 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0291045842 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,90 | +10,8 % | +52,6 % | |||
9,76 | +22,8 % | +63,2 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,6 % | Sonstige Konsumgüter |
22,1 % | Finanzdienstleistungen |
13,3 % | Informationstechnologie.. |
11,6 % | Energie |
10,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
43,0 % | USA |
10,1 % | Großbritannien |
9,1 % | Australien |
8,2 % | Frankreich |
5,9 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
198,3994
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
192,49
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite beziehungsweise mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Aktionärsrendite («shareholder return») favorisiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
22,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,110 % | Finanzdienstleistungen | |
13,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,570 % | Energie | |
10,200 % | Rohstoffe | |
9,940 % | Industrie | |
5,630 % | Versorger | |
3,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,060 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,430 % | NN GROUP NV EO -,12 | |
2,340 % | A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 | |
2,240 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
2,220 % | CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 | |
2,190 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
2,180 % | KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | |
2,170 % | BK OF CHINA (HONGKONG) | |
2,160 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,140 % | AVIVA PLC LS-,33 | |
2,130 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
77,800 % | übrige Positionen |
42,970 % | USA | |
10,100 % | Großbritannien | |
9,120 % | Australien | |
8,250 % | Frankreich | |
5,940 % | Hong Kong | |
5,520 % | Spanien | |
4,350 % | Niederlande | |
4,170 % | Deutschland | |
2,340 % | Dänemark | |
2,110 % | Kanada | |
2,060 % | Irland | |
2,010 % | Finnland | |
1,060 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
48,860 % | US Dollar | |
28,360 % | Euro | |
9,180 % | Australische Dollar | |
5,940 % | Hongkong-Dollar | |
2,340 % | Dänische Kronen | |
2,140 % | Pfund Sterling | |
2,110 % | Kanadische Dollar | |
1,070 % | übrige Währungen |