DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
84.521
-0,721

LLB Obligationen Global - H CHF ACC H Fonds

WKN: A142W1 ISIN: LI0290911465


96.66969  EUR
0,102 +0,099
Börse
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 338,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0290911465
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Mirko Mattasc..
Auflagedatum 30.10.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,62 +5,1 % -0,8 %
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
40,6 % USA
8,8 % Kasse
7,2 % Niederlande
6,4 % Deutschland
5,8 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,6697
16.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
89,70
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
2,140 % US TREASURY 2025
2,070 % USA 15.05.2033 3,375
1,450 % MICROSOFT 13/28
1,440 % MICROSOFT 13/33
1,390 % USA 23/26
1,330 % USA 23/43
1,320 % US TREASURY 2026
1,140 % EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO
1,090 % TOYOTA M.CRD 18/25 MTN
1,080 % VISA 15/25
85,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,630 % USA
  8,760 % Kasse
  7,210 % Niederlande
  6,370 % Deutschland
  5,750 % Supranational
  5,200 % Frankreich
  2,290 % Australien
  2,090 % Polen
  1,790 % Kanada
  1,570 % Großbritannien
  1,570 % Norwegen
  1,490 % Finnland
  1,470 % Österreich
  1,370 % Belgien
  1,190 % Slowenien
  1,110 % Japan
  0,930 % Italien
  0,920 % Spanien
  0,910 % Schweden
  0,890 % Litauen
  0,860 % Singapur
  0,830 % Rumänien
  0,820 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,580 % Irland
  0,550 % Katar
  0,490 % Luxemburg
  0,300 % Chile
  2,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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