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Quantex Global Value Fund - R USD DIS Fonds
WKN: A14U70 ISIN: LI0274481121
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,50 Mrd. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0274481121 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,19 | +0,1 % | -- |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,3 % | Energie |
| 11,2 % | Rohstoffe |
| 7,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 23,5 % | USA |
| 17,9 % | Großbritannien |
| 9,4 % | Mexiko |
| 9,4 % | Brasilien |
| 9,0 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
282,5803
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (USD) |
293,00
|
04.04.25 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 42,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,320 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,260 % | Energie | |
| 11,250 % | Rohstoffe | |
| 7,740 % | Barmittel | |
| 5,810 % | Industrie | |
| 5,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,060 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
| 3,000 % | AMBEV S.A. SP. ADR | |
| 2,810 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 2,810 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
| 2,720 % | BP PLC DL-,25 | |
| 2,670 % | EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | |
| 2,620 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,620 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 2,600 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,560 % | B3 | |
| 72,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,500 % | USA | |
| 17,850 % | Großbritannien | |
| 9,400 % | Mexiko | |
| 9,380 % | Brasilien | |
| 8,990 % | Kanada | |
| 7,740 % | Kasse | |
| 3,560 % | Südafrika | |
| 3,060 % | Belgien | |
| 2,810 % | Polen | |
| 2,670 % | Schweden | |
| 2,530 % | Frankreich | |
| 2,450 % | Schweiz | |
| 2,290 % | Irland | |
| 1,390 % | Luxemburg | |
| 1,240 % | Indonesien | |
| 1,130 % | Spanien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 28,610 % | US Dollar | |
| 11,610 % | Euro | |
| 11,530 % | Pfund Sterling | |
| 9,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,380 % | Brasilianische Real | |
| 8,990 % | Kanadische Dollar | |
| 3,560 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,810 % | Polnischer Zloty | |
| 2,670 % | Schwedische Krone | |
| 2,450 % | Schweizer Franken | |
| 1,240 % | Indonesische Rupiah | |
| 7,750 % | übrige Währungen |
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