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Quantex Global Value Fund - R EUR DIS Fonds
WKN: A14VGZ ISIN: LI0274481113
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,40 Mrd. CHF | ||
| Symbol | C4Y0 | ||
| ISIN | LI0274481113 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,60 | +11,5 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,4 % | Rohstoffe |
| 12,4 % | Barmittel |
| 10,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,3 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 24,7 % | USA |
| 18,1 % | Großbritannien |
| 12,4 % | Kasse |
| 9,8 % | Kanada |
| 9,1 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.10.24 | 12:59 | 377 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
-- | -- | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
287,91
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
09.10.24 | 12:59 | 30 | 337 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 17:45 | 0 | 35 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 5 | 29 |
| München |
285,46
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Berlin |
285,46
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
288,356
|
21.11.24 | 19:38 | 20 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
287,70
|
14.11.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 46,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,420 % | Rohstoffe | |
| 12,370 % | Barmittel | |
| 10,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,260 % | Energie | |
| 6,440 % | Industrie | |
| 3,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,900 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 2,800 % | EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | |
| 2,770 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
| 2,770 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,770 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,760 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
| 2,710 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
| 2,700 % | BP PLC DL-,25 | |
| 2,690 % | AMBEV S.A. SP. ADR | |
| 2,620 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 72,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,690 % | USA | |
| 18,130 % | Großbritannien | |
| 12,370 % | Kasse | |
| 9,840 % | Kanada | |
| 9,070 % | Mexiko | |
| 8,450 % | Brasilien | |
| 2,800 % | Schweden | |
| 2,770 % | Belgien | |
| 2,760 % | Polen | |
| 2,650 % | Südafrika | |
| 2,510 % | Schweiz | |
| 1,440 % | Indonesien | |
| 1,300 % | Luxemburg | |
| 1,220 % | Spanien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 29,980 % | US Dollar | |
| 11,360 % | Pfund Sterling | |
| 9,840 % | Kanadische Dollar | |
| 9,070 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,450 % | Brasilianische Real | |
| 6,770 % | Euro | |
| 2,800 % | Schwedische Krone | |
| 2,760 % | Polnischer Zloty | |
| 2,650 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,510 % | Schweizer Franken | |
| 1,440 % | Indonesische Rupiah | |
| 12,370 % | übrige Währungen |
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