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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
08.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
|
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Fondsvolumen | 470,11 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0229057083 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,13 | +24,2 % | +27,1 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
24,2 % | Finanzwesen |
17,1 % | Staat |
13,9 % | Energie |
9,4 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
9,3 % | Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
29,9 % | Westeuropa |
22,4 % | Nordamerika |
18,3 % | Südamerika |
11,4 % | Afrika / Mittlerer Osten |
9,6 % | Osteuropa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
150,76
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Auswirkung von Marktschwankungen auf das Vermögen zu erhöhen oder zu reduzieren.
Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.vpbank.com |
Verwahrstelle | VP Bank AG |
24,200 % | Finanzwesen | |
17,100 % | Staat | |
13,900 % | Energie | |
9,400 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
9,300 % | Basiskonsumgüter | |
7,500 % | Versorger | |
7,100 % | Grundmaterialien | |
5,000 % | Telekommunikationsdienste | |
3,200 % | Industrie | |
1,900 % | Technologie | |
1,200 % | Diversifiziert | |
0,200 % | Liquidität |
2,200 % | PEMEX 50 7.69 | |
1,700 % | Argentina 29 1 | |
1,700 % | Intesa Sanpaolo 54 Var | |
1,600 % | Sasol Financing 31 5.5 | |
1,400 % | Gunvor Group 26 6.25 | |
1,400 % | Enfragen 30 5.375 | |
1,300 % | Aragvi Finance Intl 26 8.45 | |
1,300 % | Teva Pharma Finance 46 4.1 | |
1,200 % | Beazley Ins 29 5.5 | |
1,200 % | ADLER Financing 25 6.25 | |
85,000 % | übrige Positionen |
29,900 % | Westeuropa | |
22,400 % | Nordamerika | |
18,300 % | Südamerika | |
11,400 % | Afrika / Mittlerer Osten | |
9,600 % | Osteuropa | |
3,300 % | Asien-Pazifik | |
2,700 % | SNAT | |
2,100 % | Zentralasien | |
0,200 % | Liquidität | |
0,100 % | übrige Länder |