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SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - R EUR ACC Fonds
WKN: A1XDUW ISIN: LI0226274319
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,15 % | ||
|
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Fondsvolumen | 23,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0226274319 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,58 | +1,2 % | +26,0 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
2,8 % | Barmittel |
2,6 % | Rohstoffe |
94,6 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
45,7 % | Deutschland |
34,2 % | USA |
7,5 % | Österreich |
2,8 % | Kasse |
2,6 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,59
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Asset Manager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Asset Manager kann im Rahmen der Anlagepolitik des OGAW in??ationssensitive Anlageklassen einsetzen um positive Diversi??kationseigenschaften im OGAW zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden. Zur ef??zienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich mindestens wöchentlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds eignetsich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | IFM Independent Fund Ma.. |
---|---|
Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
Internet | www.ifm.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
2,840 % | Barmittel | |
2,560 % | Rohstoffe | |
94,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
15,850 % | BUNDANL.V.15/25 | |
15,710 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.181 | |
12,600 % | BUNDANL.V.15/25 | |
11,410 % | USA 31.03.2029 2,375 | |
7,520 % | AUSTRIA 17/2117 MTN | |
7,170 % | USA 15.04.2025 2,625 | |
4,240 % | USA 15.03.2025 1,75 | |
4,130 % | USA 28.02.2027 1,875 | |
4,130 % | VANECK J. GOLD MIN.UC.ETF | |
3,400 % | USA 30.04.2027 2,75 | |
13,840 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
45,670 % | Deutschland | |
34,180 % | USA | |
7,520 % | Österreich | |
2,840 % | Kasse | |
2,560 % | Kanada | |
0,210 % | Russland | |
7,020 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
53,190 % | Euro | |
34,180 % | US Dollar | |
2,660 % | Kanadische Dollar | |
0,210 % | Russischer Rubel | |
9,760 % | übrige Währungen |
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