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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
29.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 47,77 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0224072749 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
36,18 | -1,8 % | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
98,3 % | Branche Rohstoffe divers |
1,7 % | Liquidität |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
98,3 % | Global |
1,7 % | Liquidität |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
280,95
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der OGAW investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement versucht, besonders Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen auszuwählen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds resp. Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds/Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
98,300 % | Branche Rohstoffe divers | |
1,700 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,000 % | Denison Mines | |
8,300 % | ISO Energy | |
7,700 % | NexGen Energy | |
7,600 % | enCore Energy | |
5,800 % | Boss Energy | |
4,800 % | Yellow Cake | |
4,800 % | Fission Uranium | |
4,600 % | Sprott physical Uranium Trust | |
4,600 % | Cameco | |
4,400 % | NAC Kazatomprom | |
38,400 % | übrige Positionen |
98,300 % | Global | |
1,700 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Länder |
57,200 % | CAD | |
17,400 % | AUD | |
9,300 % | sonstige | |
8,100 % | USD | |
8,000 % | CHF |