DAX
20.413
+0,069
MDAX
26.791
-0,513
TecDAX
3.546
-0,076
NASDAQ 1..
21.663
-0,423
DOW JONE..
44.138
-0,022
S&P500 I..
6.075
-0,148
L&S BREN..
72,67
-1,290
Gold
2.682
-1,384
EUR/USD
1,0494
-0,104
Bitcoin ..
101.439
+0,138

Credit Suisse Money Market Fund - USD - UB ACC Fonds

WKN: A14NCS ISIN: LI0214880713


111.604843  EUR
0,231 +0,2569
Börse
Stand 10.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 219,10 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0214880713
Portrait

--

Benchmark U.S. DOL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Simone Stäuble
Auflagedatum 30.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,07 +7,6 % +17,1 %
0,19 +5,5 % +13,4 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,8 % USA
12,8 % Kasse
10,2 % Deutschland
9,2 % Kanada
7,6 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,6048
10.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
117,53
10.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Sw..
Anschrift Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel , CH
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle VP Bank AG, 9490 Vaduz,..

Größte Positionen

Anteil Position
3,490 % LANDWIRT.R.BK DL 15/25
3,100 % QUEBEC,PROV 20/25
3,080 % WORLD BK 14/24
3,050 % CANADA 20/25
3,050 % USA 24/24 ZO
3,030 % CANADA 22/25
2,990 % ANZ N.Z.INTL 22/25 MTN
2,620 % CADES 21/24 MTN REGS
2,620 % 0% Oesterreichische Kontrollbank AG OE..
2,610 % USA 24/24 ZO
70,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,770 % USA
  12,850 % Kasse
  10,160 % Deutschland
  9,180 % Kanada
  7,630 % Supranational
  6,220 % Frankreich
  5,240 % Schweden
  4,780 % Japan
  3,510 % Niederlande
  3,470 % Finnland
  3,450 % Norwegen
  2,990 % Neuseeland
  2,160 % Südkorea
  8,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,180 % US Dollar
  12,820 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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