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Credit Suisse Money Market Fund - USD - UB ACC Fonds
WKN: A14NCS ISIN: LI0214880713
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 219,10 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0214880713 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,07 | +7,6 % | +17,1 % |
0,19 | +5,5 % | +13,4 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,8 % | USA |
12,8 % | Kasse |
10,2 % | Deutschland |
9,2 % | Kanada |
7,6 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,6048
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
117,53
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Sw.. |
---|---|
Anschrift |
Aeschenvorstadt
1 CH-4051 Basel , CH |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | VP Bank AG, 9490 Vaduz,.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,490 % | LANDWIRT.R.BK DL 15/25 | |
3,100 % | QUEBEC,PROV 20/25 | |
3,080 % | WORLD BK 14/24 | |
3,050 % | CANADA 20/25 | |
3,050 % | USA 24/24 ZO | |
3,030 % | CANADA 22/25 | |
2,990 % | ANZ N.Z.INTL 22/25 MTN | |
2,620 % | CADES 21/24 MTN REGS | |
2,620 % | 0% Oesterreichische Kontrollbank AG OE.. | |
2,610 % | USA 24/24 ZO | |
70,360 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,770 % | USA | |
12,850 % | Kasse | |
10,160 % | Deutschland | |
9,180 % | Kanada | |
7,630 % | Supranational | |
6,220 % | Frankreich | |
5,240 % | Schweden | |
4,780 % | Japan | |
3,510 % | Niederlande | |
3,470 % | Finnland | |
3,450 % | Norwegen | |
2,990 % | Neuseeland | |
2,160 % | Südkorea | |
8,590 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
87,180 % | US Dollar | |
12,820 % | übrige Währungen |
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