DAX
20.232
+1,076
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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Gold
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Bitcoin ..
96.309
+0,257

Credit Suisse Money Market Fund - EUR - UB ACC Fonds

WKN: A14NCQ ISIN: LI0214880622


101.19  EUR
0,020 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 113,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0214880622
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Simone Stäuble
Auflagedatum 30.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,175 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,22 +3,4 % +3,6 %
0,15 +4,1 % +5,5 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,9 % Deutschland
13,5 % Rest
11,7 % Belgien
11,7 % Niederlande
11,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,19
02.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Erreichung der wesentlichen ESG-Faktoren verwendet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Sw..
Anschrift Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel , CH
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle VP Bank AG, 9490 Vaduz,..

Größte Positionen

Anteil Position
4,350 % BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
4,180 % NETHERLANDS (KINGDOM OF
3,680 % BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT).
2,860 % BANK OF NOVA SCOTIA
2,860 % AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
2,800 % NETHERLANDS (KINGDOM OF)
2,800 % TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS)
2,800 % KBC BANK NV
2,790 % PROCTER & GAMBLE CO
2,780 % IBERDROLA INTERNATIONAL BV
68,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,870 % Deutschland
  13,530 % Rest
  11,740 % Belgien
  11,740 % Niederlande
  11,680 % Frankreich
  8,370 % Schweiz
  7,430 % Supranational
  7,380 % Kanada
  5,130 % Japan
  4,710 % Australien
  3,420 % Liquidität
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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