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Credit Suisse Money Market Fund - EUR - UB ACC Fonds
WKN: A14NCQ ISIN: LI0214880622
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 113,01 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0214880622 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,22 | +3,4 % | +3,6 % |
0,15 | +4,1 % | +5,5 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,9 % | Deutschland |
13,5 % | Rest |
11,7 % | Belgien |
11,7 % | Niederlande |
11,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,19
|
02.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Erreichung der wesentlichen ESG-Faktoren verwendet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Sw.. |
---|---|
Anschrift |
Aeschenvorstadt
1 CH-4051 Basel , CH |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | VP Bank AG, 9490 Vaduz,.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,350 % | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | |
4,180 % | NETHERLANDS (KINGDOM OF | |
3,680 % | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT). | |
2,860 % | BANK OF NOVA SCOTIA | |
2,860 % | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING | |
2,800 % | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | |
2,800 % | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) | |
2,800 % | KBC BANK NV | |
2,790 % | PROCTER & GAMBLE CO | |
2,780 % | IBERDROLA INTERNATIONAL BV | |
68,100 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
14,870 % | Deutschland | |
13,530 % | Rest | |
11,740 % | Belgien | |
11,740 % | Niederlande | |
11,680 % | Frankreich | |
8,370 % | Schweiz | |
7,430 % | Supranational | |
7,380 % | Kanada | |
5,130 % | Japan | |
4,710 % | Australien | |
3,420 % | Liquidität |
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