DAX
20.424
+0,120
MDAX
26.802
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
101.728
+0,423

Credit Suisse Money Market Fund - CHF - UB ACC Fonds

WKN: A14NCP ISIN: LI0214880481


101.778432  EUR
-0,231 -0,2353
Börse
Stand 10.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 278,99 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LI0214880481
Portrait

--

Benchmark SWISS FR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Marco Barreca
Auflagedatum 30.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,075 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,35 +2,7 % +16,7 %
0,12 +1,6 % +0,6 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,7784
10.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
94,66
10.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Switzerland Franc Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Sw..
Anschrift Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel , CH
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle VP Bank AG, 9490 Vaduz,..

Größte Positionen

Anteil Position
5,770 % KUNTARAHOITUS OYJ
5,130 % EUROPEAN INVESTMENT BANK
4,460 % SWITZERLAND (CONFEDERATION OF)
4,150 % OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG
3,670 % QUEBEC (PROVINCE OF)
2,970 % DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH
2,900 % APPLE INC
2,840 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE
2,840 % LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK
2,840 % DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
62,430 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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